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銀行支付結(jié)算工作簡(jiǎn)報(bào)篇一
201x年資金結(jié)算工作在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的重視、指導(dǎo)以及各成員公司的支持配合下，圍繞著“保暢順、增效益、抓規(guī)范、促發(fā)展”切實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)工作，不斷加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，提高資金歸集力度，維護(hù)資金系統(tǒng)正常運(yùn)行，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)核算和服務(wù)職能，為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策信息，確保了支付結(jié)算工作的正常運(yùn)作。
一、201x年資金結(jié)算工作情況
（一）利用資金信息化管理平臺(tái)，加強(qiáng)結(jié)算業(yè)務(wù)管理，中心結(jié)算量和資金歸集力度大幅提高，有力促進(jìn)集團(tuán)資金統(tǒng)籌工作。
通過(guò)nc資金系統(tǒng)全面、深化運(yùn)用，不斷完善業(yè)務(wù)流程和管理制度，加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析功能，提升資金管理水平，提高支付結(jié)算效率，使集團(tuán)在賬戶、資金結(jié)算、信貸的統(tǒng)籌管理力度更大，資金歸集率更高。
1. 中心結(jié)算往來(lái)資金規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。今年各成員公司在中心的結(jié)算量累計(jì)達(dá)30500筆，平均每天1xx多筆，結(jié)算金額累計(jì)將突破1x00億元，比去年同期增長(zhǎng)500億元左右，增幅49%，資金結(jié)算規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。
工作日約2億元，資金歸集率達(dá)85%以上，使中心大賬戶日初存款基本都能保持7-8億元左右，為集團(tuán)增加現(xiàn)金流，充分發(fā)揮儲(chǔ)水池作用，提高資金統(tǒng)籌調(diào)控能力提供保障。
(二)加強(qiáng)日常結(jié)算組織管理工作，確保資金結(jié)算順暢
照內(nèi)控管理制度指定專人負(fù)責(zé)，1人審核、1人支付，做到相互牽制、雙重把控。在nc系統(tǒng)付款時(shí)，按照資金科提供的資金收付預(yù)算做好付款的把關(guān)，對(duì)超預(yù)算的支出情況及時(shí)反饋、予以調(diào)控，以保證集團(tuán)資金池有足夠存款余額。
（三）資金結(jié)算管理堅(jiān)持按期報(bào)告和分析，管理、分析能力明顯提高。
銀行支付結(jié)算工作簡(jiǎn)報(bào)篇二
根據(jù)《中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部支付結(jié)算處關(guān)于加強(qiáng)支付手續(xù)費(fèi)減費(fèi)讓利工作的通知》（銀管支付〔20xx〕63號(hào))、《中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部支付結(jié)算處關(guān)于加強(qiáng)降費(fèi)讓利政策宣傳工作的通知》等工作部署和工作要求，大連銀行北京分行（以下簡(jiǎn)稱“我行”）有序開(kāi)展減費(fèi)讓利宣傳活動(dòng)，落實(shí)減費(fèi)讓利工作，現(xiàn)將減費(fèi)讓利開(kāi)展情況匯報(bào)如下：
2.取消收取支票工本費(fèi)、掛失費(fèi)，以及本票和銀行匯票的手續(xù)費(fèi)、工本費(fèi)、掛失費(fèi)共8個(gè)收費(fèi)項(xiàng)目。自20xx年9月30日以來(lái)，截止20xx年1季度末累計(jì)減免萬(wàn)元。
銀行賬戶服務(wù)費(fèi)：我行已免收取客戶本外幣對(duì)公活期賬戶開(kāi)戶手續(xù)費(fèi)和本外幣對(duì)公賬戶管理年費(fèi)2個(gè)收費(fèi)項(xiàng)目。自20xx年9月30日以來(lái)，截止20xx年1季度末，共減免開(kāi)戶手續(xù)費(fèi)萬(wàn)元。
1.安全認(rèn)證工具管理年費(fèi)和管理費(fèi)，無(wú)年費(fèi)及管理費(fèi)。
2.安全認(rèn)證工具工本費(fèi)，安全認(rèn)證工具現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為全部減免。
降費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)際累計(jì)降費(fèi)規(guī)模達(dá)到萬(wàn)元。
標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)商戶借記卡收單服務(wù)費(fèi)為，25元封頂。優(yōu)惠類(lèi)商戶收單服務(wù)費(fèi)，我行現(xiàn)無(wú)優(yōu)惠類(lèi)商戶。降費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)際累計(jì)降費(fèi)規(guī)模達(dá)到萬(wàn)元。
銀行支付結(jié)算工作簡(jiǎn)報(bào)篇三
工作總結(jié)
2018年在單位領(lǐng)導(dǎo)的正確引領(lǐng)下，在相關(guān)科室的鼎立協(xié)助和有關(guān)部門(mén)的緊密配合下，我科室全體同志憑著應(yīng)有的職業(yè)熱情和責(zé)任心同心協(xié)力，順利的完成了各項(xiàng)工作，并取得了一定成績(jī)。為了能在2019年取得更大的進(jìn)步，我們總結(jié)過(guò)去查找不足，現(xiàn)將2018年工作總結(jié)如下：
一、工作開(kāi)展情況
收付中心按照財(cái)政局全年工作目標(biāo)遂步開(kāi)展各項(xiàng)工作： 1.完成年終結(jié)賬、編制報(bào)表并裝訂成冊(cè)；對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行全面分類(lèi)整理，按檔案管理辦法規(guī)范分類(lèi)。設(shè)置各預(yù)算單位2019年新賬薄及2018年賬簿結(jié)轉(zhuǎn)。
年3月完成2017年管委會(huì)總決算及部門(mén)決算的全部編報(bào)工作。2018年8月完成2017年各預(yù)算單位的部門(mén)決算公開(kāi)工作。
5.為做好2018年預(yù)算執(zhí)行工作，我們始終堅(jiān)持以“安全、規(guī)范、高效”為目標(biāo)，重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)支付運(yùn)行管理中的問(wèn)題，認(rèn)真梳理原因、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，管好用活財(cái)政資金。涉及改變預(yù)算項(xiàng)目、未辦理政府采購(gòu)手續(xù)、改變資金用途、票據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤等問(wèn)題，進(jìn)一步提高了財(cái)政資金安全性、規(guī)范性和有效性。
6.規(guī)范和加強(qiáng)債券資金管理，設(shè)立專賬，確保債權(quán)、債務(wù)清晰明了，保障資金的合理使用和正常運(yùn)行。
7.每月月底與人民銀行核對(duì)數(shù)據(jù)后，編報(bào)收支月報(bào)和預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)表上報(bào)給市財(cái)政局。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，提高專業(yè)技能
自年初以來(lái)，為掌握更多的財(cái)政業(yè)務(wù)方面的知識(shí)，以提高業(yè)務(wù)技能，更好的完成財(cái)政工作，收付中心員工抓時(shí)間、擠時(shí)間積極學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，積極參加上級(jí)部門(mén)安排的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別是參加了市財(cái)政局組織的政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制培訓(xùn)和電子支付系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，在干中學(xué)、學(xué)中干，將所學(xué)知識(shí)應(yīng)用于實(shí)踐，實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的知識(shí)點(diǎn)欠缺及時(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提高自己的業(yè)務(wù)技能。
總之，2018年收付中心的工作取得了一定成績(jī)，但也還存在很多不足之處，新的一年中，我們將以新的思路、新的姿態(tài)、以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，爭(zhēng)取2019年工作再上新臺(tái)階。
銀行支付結(jié)算工作簡(jiǎn)報(bào)篇四
近期，各銀行按照《中國(guó)人民銀行石家莊中心支行辦公室關(guān)于開(kāi)展農(nóng)村支付結(jié)算知識(shí)集中宣傳月活動(dòng)的通知》的要求，積極組織開(kāi)展“推進(jìn)農(nóng)村支付環(huán)境建設(shè)，提升農(nóng)村支付服務(wù)水平”的農(nóng)村支付結(jié)算知識(shí)集中宣傳月活動(dòng)。
為確保宣傳活動(dòng)質(zhì)量，我行高度重視，主動(dòng)與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行聯(lián)系，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的具體安排結(jié)合我行業(yè)務(wù)特色組織宣傳活動(dòng)。結(jié)合實(shí)際，我行明確宣傳活動(dòng)的主題、宣傳內(nèi)容、時(shí)間安排以及工作要求，成立了農(nóng)村支付結(jié)算知識(shí)集中宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，行長(zhǎng)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，成員由各部室負(fù)責(zé)同志擔(dān)任，辦公室負(fù)責(zé)整個(gè)宣傳活動(dòng)期間的協(xié)調(diào)事宜，做到了有組織、有計(jì)劃、有落實(shí)、有檢查。
宣傳活動(dòng)期間，我行對(duì)全體員工特別是一線人員進(jìn)行了有針對(duì)性的培訓(xùn)，提高員工農(nóng)村支付結(jié)算知識(shí)水平，為下一步做好宣傳工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
銀行支付結(jié)算工作簡(jiǎn)報(bào)篇五
近年來(lái)，我科室支付結(jié)算工作在xx中支黨委及xx中支支付結(jié)算處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以改善xxxx農(nóng)牧區(qū)支付服務(wù)環(huán)境為目標(biāo)，通過(guò)制定“一個(gè)規(guī)劃”、開(kāi)展“兩項(xiàng)試點(diǎn)”、實(shí)施“三項(xiàng)創(chuàng)新”、建立“四項(xiàng)機(jī)制”，使轄區(qū)支付服務(wù)環(huán)境一定程度上得到了改善，取得了一些成績(jī)，得到了上級(jí)行、地方政府的充分肯定。我們的主要做法是：
一、制定“一個(gè)規(guī)劃”
按照《xxxxxx關(guān)于改善農(nóng)村地區(qū)支付服務(wù)環(huán)境的指導(dǎo)意見(jiàn)》（銀發(fā)[2009]224號(hào)）以及201x年中央1號(hào)文件精神，我科室以“服務(wù)三農(nóng)、支農(nóng)惠農(nóng)”為目標(biāo)，于201x年制定下發(fā)了《xxxx改善農(nóng)村牧區(qū)支付服務(wù)環(huán)境建設(shè)三年規(guī)劃》并由xxxx政府批轉(zhuǎn)執(zhí)行。引導(dǎo)轄內(nèi)各金融機(jī)構(gòu)按照目標(biāo)任務(wù)分解表，有針對(duì)性的開(kāi)展各項(xiàng)工作，確保改善農(nóng)牧區(qū)支付服務(wù)環(huán)境落到實(shí)處。
二、開(kāi)展“兩項(xiàng)試點(diǎn)”
一是開(kāi)展《支付系統(tǒng)取代同城票據(jù)交換系統(tǒng)》試點(diǎn)工作。針對(duì)xx地區(qū)支付系統(tǒng)利用率較低，資金運(yùn)轉(zhuǎn)速度較慢的現(xiàn)狀，試點(diǎn)取消同城票據(jù)交換即傳統(tǒng)跑票式結(jié)算方式，通過(guò)大小額支付系統(tǒng)高效辦理同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)。
務(wù)難的實(shí)際問(wèn)題，通過(guò)借鑒兄弟行的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，在xx地區(qū)試點(diǎn)運(yùn)行賬戶影像系統(tǒng)，將紙質(zhì)賬戶資料進(jìn)行掃描，實(shí)行賬戶遠(yuǎn)程核準(zhǔn)，為各金融機(jī)構(gòu)和存款人提供便利。
三、實(shí)施“三項(xiàng)創(chuàng)新”
一是支付工具創(chuàng)新。為貫徹落實(shí)國(guó)家支農(nóng)惠農(nóng)政策，在xxxx金融服務(wù)缺失鄉(xiāng)鎮(zhèn)推出銀行卡+pos機(jī)模式的新型惠農(nóng)支付服務(wù)業(yè)務(wù)，有效滿足邊遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)牧民存取款、轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)等支付服務(wù)需求，促進(jìn)惠農(nóng)政策深入落實(shí)，推動(dòng)城鄉(xiāng)金融協(xié)調(diào)發(fā)展。
二是支付系統(tǒng)創(chuàng)新。為進(jìn)一步提高大小額支付系統(tǒng)使用率，進(jìn)一步發(fā)揮小額定期借記業(yè)務(wù)的快捷優(yōu)勢(shì)。先是在xx地區(qū)取消了同城特約委托收款業(yè)務(wù)，公用事業(yè)收費(fèi)及公益性收費(fèi)業(yè)務(wù)均通過(guò)小額支付系統(tǒng)的定期借記業(yè)務(wù)辦理。隨后在德令哈地區(qū)試點(diǎn)取消同城票據(jù)交換系統(tǒng)，結(jié)束傳統(tǒng)手工跑票結(jié)算方式，相關(guān)業(yè)務(wù)均通過(guò)支付系統(tǒng)高效辦理。
三是賬戶管理方式創(chuàng)新。賬戶影像系統(tǒng)的上線運(yùn)行，在不改變?nèi)嗣駧陪y行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)操作流程的前提下，對(duì)紙質(zhì)開(kāi)戶資料進(jìn)行掃描、傳輸、審核、比對(duì)、存貯、查閱和管理，實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程核準(zhǔn)銀行結(jié)算賬戶和賬戶資料檔案電子化管理。有效解決了紙質(zhì)賬戶資料與電子賬戶資料不同步的問(wèn)題，縮短了賬戶核準(zhǔn)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間，為客戶和經(jīng)辦銀行節(jié)約了費(fèi)用，有效提升了賬戶檔案管理水平。
四、建立“四項(xiàng)機(jī)制”
一是建立組織保障機(jī)制。成立了由xx政府分管金融副xx長(zhǎng)任組
長(zhǎng)，人行xx中支行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，財(cái)政局、稅務(wù)局、工商局、全xx各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為成員的“xxxx改善支付服務(wù)環(huán)境建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，統(tǒng)一組織、領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督改善農(nóng)牧區(qū)支付服務(wù)環(huán)境建設(shè)工作。并形成了辦公會(huì)議機(jī)制，定期召開(kāi)專項(xiàng)工作會(huì)議，溝通協(xié)調(diào)和督促解決全xx銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在開(kāi)展改善農(nóng)牧區(qū)支付服務(wù)環(huán)境建設(shè)工作中存在的問(wèn)題和困難。