出納是企業財務工作中非常重要的一個環節，承擔著資金收付的職責。1.出納工作總結范文一：在過去的一年中，我認真履行出納職責，準確處理了大量的財務記錄和資金流動，為公司的經營提供了良好的財務支持。

公司出納工作計劃

本年度，財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下，財務工作取得了一定的進展。現將20xx年度財務工作總結如下：

眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為努力實現這一目標，財務部主要開展了以下工作：

1、建立會計核算標準規范，實現會計核算的標準化管理。財務部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規定。

具體有以下幾點：

（1）規范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續完備、數字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。

（2）定期與項目部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。

（3）準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數據，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。

2、引入用友網絡版財務軟件，全面實施會計電算化。經過前期加班加點數據初始化，終于將財務數據系統建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。大大地提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

3、重新對原有會計核算流程進行了梳理和制定，現在財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制，明確了各個流程所占用時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據，憑證如何傳輸都做出了明確清晰規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新工作流程后，工作效率提高了，各崗位矛盾和扯皮現象減少了，財務報告及時性得到了有效地保障。

4、加強各業務單位及往來單位帳目清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款追討，如省路橋公司、環安公司和新疆、宿州款項。

財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務，基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大，尤其是在年底春節前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現金流量巨大，財務部本著認真、仔細、嚴謹的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

1、建立了出納通核算系統，各項目部會計在經濟業務發生當日及時登賬，真正做到日清日結，便于公司統一控制，為公司統一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料核算系統，各項目部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統，便于總部動態掌握各項目部的材料使用情況及庫存數，做到周轉快，庫存少，盡量少占用資金。

3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法，大大地增長了業務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動付款等等不規范行為。同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領導。

4、開展有多部門參與的資產清查工作，與資產管理部門密切配合，將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。使公司資產利用率得到提高，有效地盤活了資產，并合理地做出折舊方案，合理地計算經營成本。

在內控方面，財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外，為達成公司的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。20xx年度我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優良的銀企關系。

2、與稅務部門建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對稅務、銀行、統計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。

3、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網上銀行業務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進行資金調度提供了依據；每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表，保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現金進行盤點；在付款流程上增加了對出納填制的.付款單據的復核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務部在資金管理的規范化方面上了一個新的臺階。

1、有關制度和規定執行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發揮財務的監督職能，對于不符合規定的堅決不予支付。

2、固定資產賬務系統未建立起來，要充分利用現有固定資產模塊建立明細賬，便于公司對固定資產的日常核算管理。

3、財務人員來自各行各業，需加強財務人員內訓，通過學習、培訓、交流來逐步提高自己，促進內部溝通，更好地做到上傳下達。

公司出納工作計劃

作為一名新的財務人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：

一是盡快熟悉出納的各項業務，

二是努力學習會計專業知識。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業務技能和會計記賬；獲得會計從業資格證書。

為了完成既定目標，必須堅持以下內容：

一、嚴格遵守并執行公司的財務管理制度和部長的各項要求。

二、學習各項業務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。

1、做好現金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、認真、負責；

2、做好報銷等日常業務，對票據認真核查，保證其滿足要求；

3、掌握財務管理信息系統的各種功能和使用方法；

4、熟悉銀行的各項業務，和銀行人員做好工作溝通。

三、學習出納崗位職責，培養財務人員的專業素質。

1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；

2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄及時、無誤；

3、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯；

4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸；

5、堅持原則，不滿足要求的票據堅決拒收。

四、努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。

另外，作為xx項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿足他們的'需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。

出納公司工作計劃

作為公司出納,公司各部門都取得了可喜的成就.收付、反映、監督、管理四個方面盡到應盡的職責,特別是非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務.

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的`依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

出納公司工作計劃

出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的'出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作；

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系；

4、做好應對突發事件的應急工作；

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率；

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素質和綜合能力。

預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。

要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

##結束。

出納公司工作計劃

隨著社會的發展，寫工作計劃已經成了很常見的工作任務，其實工作計劃就是對一定時期的工作預先作出的安排和打算。下面是職場小編和大家分享的20xx年度公司財務工作計劃三篇，提供參考，歡迎你的參閱。

一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算：

財務科的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務科全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規，認真履行財務工作職責。從審核原始憑證和會計記賬憑證的錄入到編制財務會計報表，從各項稅費的計提到納稅申報、上繳，從資金計劃的安排到款項的結算支付，每位財務人員都勤勤懇懇，任勞任怨，努力做好本職工作，認真執行會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性與準確性。

二、近年來，隨著企業的發展壯大，管理水平的不斷提高，對財務管理業提出了更高的要求。

以此為契機，根據財務管理的特點以及管理的要求，制定了崗位職責、財務核算制度、內部控制制度，從而使得每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核，使每個財務人員的規范意識得到了進一步的增強。

三、嚴格執行財務制度，規范財務行為，加強財務核算，嚴格財務監督，杜絕不合理支出，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的開支，為企業增收節支、提高經濟效益把好關。

四、不斷提高財會人員的業務水平：

隨著經濟建設的不斷發展，財務會計工作的側重點和基本點也在隨之而改變。因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取經驗，查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時和完整。這就要求會計人員除認真參加會計局組織的會計人員繼續教育培訓外，還要抽時間學習相關的專業知識，學習新的法規，適應新的工作需求。

五、密切配合各科室的之間的工作，保障供熱工作順利進行：

六、做好各項協調工作：

配合所在開戶銀行，保證每筆收支業務及時準確入賬，協調銀行與公司之間的每項工作，為公司評信授級，向銀行貸款做好準備；配合稅務部門，做好每日收入的的準確申報和應交稅金的及時繳納；配合財政部門，對公司的經營狀況進行審核以及財政資金的及時撥入，保證財務工作正常健康運行。

七、存在的主要問題及今后的工作目標：

財務科作為公司的一個主要職能科室，當好家，理好財，更好的服務企業是我們應盡的職責，加強管理，規范行為是我們的義務。一年來，財務工作雖然取得了較好的成績，但也存在著一些問題，在以后的工作中我們將：

1、進一步加強財務管理：

新的一年里，我們將進一步加強財務管理，實現財務管理科學化、核算規范化、費用控制化，切實實現財務管理的作用，使得財務工作走向更合理化，健康化；切實做好財務處理，加強對原始憑證的審核，并進一步落實費用管理責任。以資金管理為中心，通過細化管理，理順流程，實現資金平衡。

2、進一步加強財務分析：

為提高財務分析能力，把財務分析納入日常工作中，我們將量化具體的財務數據，結合公司經營的實際情況，為企業管理提供有力的財務信息，及時做好財務分析資料的收集，加強學習，提高能力。

本年度，財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下，財務工作取得了一定的進展。現將20xx年度財務工作總結如下：

一、會計核算工作。

眾所周知，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務工作的新課題。為努力實現這一目標，財務部主要開展了以下工作：

1、建立會計核算標準規范，實現會計核算的標準化管理。財務部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規定。

具體有以下幾點：

（1）規范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續完備、數字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。

（2）定期與項目部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。

（3）準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提供各方所需數據，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。

2、引入用友網絡版財務軟件，全面實施會計電算化。經過前期加班加點數據初始化，終于將財務數據系統建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。大大地提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

3、重新對原有會計核算流程進行了梳理和制定，現在財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制，明確了各個流程所占用時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據，憑證如何傳輸都做出了明確清晰規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新工作流程后，工作效率提高了，各崗位矛盾和扯皮現象減少了，財務報告及時性得到了有效地保障。

4、加強各業務單位及往來單位帳目清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款追討，如省路橋公司、環安公司和新疆、宿州款項。

財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務，基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一直很大，尤其是在年底春節前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現金流量巨大，財務部本著認真、仔細、嚴謹的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

二、內控管理。

1、建立了出納通核算系統，各項目部會計在經濟業務發生當日及時登賬，真正做到日清日結，便于公司統一控制，為公司統一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料核算系統，各項目部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統，便于總部動態掌握各項目部的材料使用情況及庫存數，做到周轉快，庫存少，盡量少占用資金。

3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法，大大地增長了業務知識，有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務只是被動付款等等不規范行為。同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領導。

4、開展有多部門參與的資產清查工作，與資產管理部門密切配合，將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。使公司資產利用率得到提高，有效地盤活了資產，并合理地做出折舊方案，合理地計算經營成本。

在內控方面，財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的.職責。

三、稅務籌劃與融資。

1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外，為達成公司的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。20xx年度我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優良的銀企關系。

2、與稅務部門建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對稅務、銀行、統計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。

3、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網上銀行業務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進行資金調度提供了依據；每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表，保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現金進行盤點；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務部在資金管理的規范化方面上了一個新的臺階。

四、財務部存在的問題及解決方法。

1、有關制度和規定執行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發揮財務的監督職能，對于不符合規定的堅決不予支付。

2、固定資產賬務系統未建立起來，要充分利用現有固定資產模塊建立明細賬，便于公司對固定資產的日常核算管理。

3、財務人員來自各行各業，需加強財務人員內訓，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我，促進內部溝通，更好地做到上傳下達。

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時，要更進一步加強財務的監督和管理職能，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

1、資金調度和信貸工作：今年隨著公司業務量加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層領導下，合理安排使用資金，搞好信貸工作開展，期間要收集、整理大量資料，編制各類貸款報告，與銀行、擔保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處。

2、與稅務對接：結合新會計準則實施，新稅法動態，密切關注營改增及相關政策是否與本企業有關，并認真學習稅法，及時與相關稅務人員溝通，確保在稅改變動情況下及時銜接。

3、以核算為基礎，加大內控管理。真正發揮財務人員事前控制、事中監督、事后總結分析管理職能。加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業務準確無誤。

作為公司一員，如何提高自我適應企業、服務企業是我們財務人員思考和改進的必修課。身為財務人員，我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應企業的發展。

20xx年，公司明確了對我們財務人員的工作要求，所以為了把工作做到，特此制定了新的工作計劃。

參加財務人員每年一度的培訓教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容、要點和精髓。全面按新準則的規范要求，進行帳務處理。全面深入的學習財務知識，開拓視野，豐富知識，學好聚財、生財、用財之道，積極實施財務人才工程，進一步完善財會人員知識結構，及早成為一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的復合型財會人才，強化財務管理的整體素質。積極爭取資金，闡明充分理由，反映真實的情況，并注意及時聯系，主動溝通，密切彼此的關系，力爭得到更大的支持。具體計劃如下：

一、以資金治理為契機，不斷增強全員的預算治理意識。

近年來，隨著企業精細化治理水平的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務治理的特點以及財務治理的需要，及時出臺了支公司固定費用治理辦法、資金預算治理辦法等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力資料網從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規定了借款必須于發生當月還款，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。

二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平。

隨著我國經濟建設的不斷發展，財務會計工作的側重點和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。

三、以考核為手段，促進財務基礎治理水平的提高。

在今年的財務治理工作中，最重要的一點就是借助支公司的考核體系，采取了工作質量與方針目標的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質量，實事求是的體現財務經營成果，做誠信納稅單位。

四、積極參與企業經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點。

隨著財務治理職能的日益顯現，財務治理參與到企業治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產物資的治理，通過現場清查和新領用登記，各部門建立了固定資產、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。

出納公司工作計劃

7、認真做好憑證；

8、每季度按時去銀行拿利息清單；

9、每月按時去銀行拿稅單；

10、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費；

11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；

出納公司工作計劃

公司財務工作的指導思想是:在公司黨組的領導下，認真貫徹落實xxx公司工作會議精神；圍繞公司資產管理的考核目標，開源節流，加強成本控制，完善公司預算管理體系；加強資產和資金的管理和運營，防范和化解財務風險，確保公司的可持續發展；以現代財務管理為目的，全面推進財務管理信息系統建設。

20xx年下半年，公司財務工作應重點做好以下工作:。

電價矛盾是目前xx公司經營中的一個突出問題。合理的電價是保證xx公司經營效益的前提，是公司發展的.生命線。

全面預算管理貫穿于企業管理的全過程，是實現企業管理目標最重要、最有效的控制機制。既要重視發展，又要考慮經濟效益，開源節流，挖掘內部潛力，控制投資和生產成本。公司要把降低成本作為加強公司經營管理的重要任務，牢固樹立成本管理理念，嚴格控制生產經營、項目建設和融資成本。

1.降低生產運營成本。要求20xx年下半年各單位成本必須控制在預算之內，確保資產管理目標的實現。

2.建立項目財務評價體系，防范投資風險。要建立和完善投資項目(包括基建、技改、大修等)的評價體系)，包括建設前的財務預評價體系和項目投產后的后評價體系，以提高項目投資的經濟效益。

3.加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金監管，完善資金流計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取優惠貸款利率，優化債務結構，降低融資成本。

充分發揮xx公司現金流優勢，優化資金調度，在保證生產經營資金需求的前提下加大資金運作力度，充分發揮xx公司xx事業部的融資理財功能，提高資金效率。繼續保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行信貸，選擇靈活多樣的融資方式，為xx建設提供資金支持。

認真學習《財政部關于電力企業重組中資產財務劃分的通知》等國家有關政策，做好xx分立過程中發電企業資產財務劃分和交接工作，理順財務關系。對資產移交中的財務問題提出解決方案。要積極參與主輔分離的研究，解決主輔分離過程中的相關財務問題。

項目計劃在20xx年完成軟件開發、系統初始數據整理錄入、系統試運行等工作。，爭取上線運營。公司各部門、xx供電局(試點單位)及相關單位應在今后的工作階段配合項目實施，確保項目順利完成。

xx工程決算將納入今年供電局內部管理責任制考核。請各供電局采取措施，做好xx工程決算工作。

要繼續開展代管供電企業的財務調查，進一步了解代管供電企業的財務狀況和存在的問題，制定相應的管理措施，規范代管供電企業的財務管理行為。

為配合審計部門的檢查，公司安排了審計準備工作，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。

公司出納工作計劃

出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金與有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金與有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名剛接手續的出納，20xx年開展的工作計劃如下：

1.嚴格執行現金管理與結算制度，每月認真核對現金與日記賬賬目。發現現金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

2.及時收回公司的各項收入，開出收據并及時收回現金存入銀行。

3.根據會計提供的依據，經領導批準簽字后及時發放職工的工資與其它發放經費。

4.堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續的發票不予報銷。

5.根據公司領導的安排與規定，對哈密鑫城礦業有限公司、礦山、選廠等部門發生的采購、加工、保管、銷售等環節按制度嚴格執行。

6.認真執行公司領導規定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可采購。

出納公司工作計劃

2、對于職工報銷的`各項費用，做到快速，合理的發放；

3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象；

4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單；

5、每月初按時做出資金表；

6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票打印；

7、認真做好憑證；

8、每季度按時去銀行拿利息清單；

9、每月按時去銀行拿稅單；

10、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費；

11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；

6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔；

公司出納工作計劃

2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發放;。

3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象;。

4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單;。

5、每月初按時做出資金表;。

6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及xx打印;。

7、認真做好憑證;。

8、每季度按時去銀行拿利息清單;。

9、每月按時去銀行拿稅單;。

10、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費;。

11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的`支付。

5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;。

6、妥善保管有關xx、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;。

7、定期和不定期向財務部經理報告工作;。

8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

公司出納工作計劃

工作計劃網發布2019公司出納工作計劃范文，更多2019公司出納工作計劃范文相關信息請訪問工作計劃網工作計劃頻道。

一、加強客戶管理，優化服務流程。

1、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏。

建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優質的服務，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務規范。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫《客戶走訪日志》，每月末交負責人核實處理情況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導向，切實為改進服務收集材料和依據為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。

2、積極推行客戶經理制，規范大客戶開發與管理流程。

在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀原因不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關專業局處理，并協調督促實施，事后將處理結果告知客戶;負責人負責對《記錄表》的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結果報相關領導，并對近期走訪工作進行梳理，并對客戶意見建議的處理結果進行分析、評議。

3、對大客戶實行分級管理，開發統一版本的客戶關系管理系統。

為了不斷地深化、優化服務質量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經理負責制，并對大客戶實施分級管理制度，強調服務的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務工作得以順利進行。同時開發統一版本的客戶關系管理系統，在走訪客戶時關注企業、客戶動態，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，限度地減少內耗，實現客戶資源的共享。

二、學無止境，全面提高客戶經理整體素質。

客戶經理是企業與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經理能否對客戶提供“標準化、個性化、超值化”服務，直接影響客戶對企業的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機會，創造條件，致力于客戶經理整體素質的提高。

1、強化郵政業務學習，提高業務素質作為客戶經理，首先必須對郵政業務有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學習郵政業務，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進行業務談判的營銷專家為目標，積極參加各專業局的業務講座，并與各專業局保持高度溝通，不斷提高自身業務素質。

2、美化言行舉止，提升客戶經理形象。

客戶經理不僅要有強烈的事業心、高度的責任感和高尚的職業道德，其一言一行還代表著郵政企業的整體形象，工作效率、服務質量和個人素質直接影響著客戶對郵政企業的認知。為此，在新的一年里，我們將系統提升客戶經理商務禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經理的言行舉止、提升客戶經理形象，有助于贏得客戶對郵政企業的`好感，從而有利于營銷工作的順利開展。

3、豐富營銷知識體系，提高營銷水平。

為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將創造條件通過遠程培訓、優秀營銷書籍等途徑獲得專業化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務客戶的能力、提升工作信心與客戶服務的滿意度。

通過學習，旨在對郵政業務有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認識，培養客戶經理的服務營銷意識，同時開闊事業，提高覺悟，使客戶經理認識到營銷不僅要通過優質的服務讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關系管理培養客戶的忠誠，并掌握培養客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎。

公司出納工作計劃

作為企業經濟活動的起點，貨幣資金的.管理責任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規定的現金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規定，辦理市公司的日常費用報銷業務。為作好現金的管理，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結，作到每日庫存數與現金日記帳余額核對，確保帳實相符;月末現金日記帳余額與現金總帳余額相符。作為銀行出納，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度，作到了嚴格按相關規定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業務，對不符合制度的資金業務堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據及單據管理。結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個，票據的購買、保管、領用及注銷等環節我都要一一把關，確保不發生因票據引發的資金安全問題。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款余額調節表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確。202017年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作。在此期間，我嚴格按現金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了專款專用。

按照國家局規范會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規則實行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎規范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。

我除作好本職工作外，認真學習市公司機關財務開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經濟事項的實質，作好會計基礎核算工作;協助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據人勞通知編制公司職工工資表及其發放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下撥。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態，認真的作好每一項工作，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力。

公司出納工作計劃

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的'作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年財務工作計劃：

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。公司出納工作計劃由提供！

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。

各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

公司出納工作計劃

為了讓自己不至于重蹈覆轍，一定要對自己上半年的工作進行詳細的總結，上半年的我首先在工作心態方面就是有問題的，有種混日子的感覺，沒有一點學習的動力，我個人心理也清楚，自己的個人能力還沒到坐在那什么都不管的程度，財務室比我工作出色的員工多得是，我其實都是可以去跟她們請教的，但是我都是在只顧自個的在工作，總的來說就是沒有一顆上進心，這是不能存在的。

調整好自己額的工作心態，出來工作跟在學校讀書是一個道理，我不能達成了一個目標我就不管了，最開始到公司的時候，我的目標是盡快的適應自己手頭的工作，年初的時候，我就已經差不多適應了，遲遲沒有下一步的進展。

雖然說自己的目前的工作都可以輕松的完成了，但是終究是有很多不能得心應手的地方。比如說，盤點目前公司庫存的現金工作的時候，是不是的還會算錯，導致自己需要重頭再來。這種情況我不止一次遇到了，但是我都沒辦法徹底的防止這種事情再度發生，我下半年的時候，我要把自身發生過的一些錯誤，一一的想像財務部的前輩們請教，讓她們經驗來解決我的問題。然后那些我已經可以得心應手的工作內容，我也不能忽視，在質量上在追求下效率。

作為公司的出納，我是不滿意自己一直在這個崗位上工作的，但是目前我也只能做這個崗位，只有足夠優秀，對公司做出的貢獻夠大，我才有資格去爭取升職加薪，我不會讓自己止步于此，我不能只拘束于自己目前的工作任務，比如貸款、融資、資金的籌措能力我也要有，保證自己能在公司需要的時候，立馬可以站出來。下半年主動的申請去處理幾個子公司的財務業務，現在的我就是太安逸了，有了足夠的壓力，我才能有向上的動力，盡可能的在下半年完成一次升職或者是一次加薪。

公司出納工作計劃

1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發現差錯及時查找，做到帳實相符2、心態調整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”3、外圍退貨的跟蹤。

在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。

6、當日有到款，必須當日開具收款收據。

7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)7。1現金帳收支。7。2工程部回款與已送未結。7。3外圍發貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一。學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。二。學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。。三。出納人員要恪守良好的職業道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

2、物流作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。

同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己，發展自己，及時的與他人溝通，建立良好的.工作氛圍。

公司出納工作計劃

本人認真遵守內務條令，按時出勤，有效利用工作時間；堅守崗位，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成；愛崗敬業，具有強烈的責任感和事業心。積極主動學習專業知識，工作態度端正，認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學習，積極要求上進。

我在財務部門的工作崗位是出納。崗位責任是現金的管理和收支，銀行業務辦理及結算，現金及銀行日記帳的登記和財務核對，手寫支票工資及獎金的核對和發放。回顧這一個月的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作。首先，在領導的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學到了很多工作中的知識，我更加的熟練了出納工作。同時，充分的認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則，責任重于泰山，要有“工作崗位沒有高低之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作，體現人生價值。

其次作為出納，我在收付、反映、監督等幾個方面盡到了自己應盡的職責，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時，順利的完成了如下工作：1。嚴格的執行現金管理和結算制度，定期向主管會計核對現金與賬目，發現金額不符時，做到及時反映，及時處理。2。及時回收單位各項收入，開出收據，及時回收現金存入銀行。3。根據各部門和各人提供的依據，井然有序的完成了職工工資和其它應發放的經費的發放工作。4。堅持財務手續，嚴格審查，對不符合手續的憑證不予付款。

回顧檢查自身存在的問題，我在專業領域的學習不夠。我個人的理論基礎，專業知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：

1。加強理論學習，進一步提高工作效率。通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題和解決問題的能力。參加會計的再教育學習，提高自己的專業技能。2嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現差錯。遵守各項規章制度，凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細，作為對發票最后一關審查，一定要堅持原則，即使是已經審核過的發票，如果存在要素不全，內容籠統等發票，堅決不予報銷。

3、做好現金、銀行存款日記賬做到日清月結保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作。

4、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關憑證防止丟失。

5、與部門會計人員密切配合做到相互支持、配合。

6、完成領導臨時交辦的.其他工作。

公司出納工作計劃

2、對于職工報銷的`各項費用，做到快速，合理的發放;。

3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象；

4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單；

5、每月初按時做出資金表；

6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票打印；

7、認真做好憑證；

8、每季度按時去銀行拿利息清單；

9、每月按時去銀行拿稅單；

10、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費；

11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；

6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;。

7、定期和不定期向財務部經理報告工作;。

8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。