時間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學習寫計劃吧。計劃怎么寫才能發揮它最大的作用呢？下面是我給大家整理的計劃范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

公司財務工作總結及工作計劃篇一

隨著時間的流逝，加入xx已經六個月了，總結x月份的工作以予在下個月度中更好的發現自己，完善自我，現對上個月的工作做出總結以及下個月的計劃：

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2.按規定認真收取營業款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實。

3.嚴格保證現金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據，及時收回現金存入銀行。

4.嚴格執行借款手續，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。

5.堅持以財務的規章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

6.根據總部會計提供的依據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

7.堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

8.配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

9.做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

1.吸取x月份遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作。

2.嚴格執行本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。

3.學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

4.加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。

5.完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

公司財務工作總結及工作計劃篇二

第一部份：總結過去回顧的工作，主要歸結為以下幾點：

1、加強制度的建設，擬定和完善公司財管理和會計核算制度具體體現以下內容：為了更好的進行收入與成本的配比，改變了原來的收付實現核算制度。并于實施，取得了相應的成效。

2、對各項資產清查通過固定資產，種苗，資材的清查，極時的掌握了固定資產的購置、便用情況、加強對固定資產的管理以及成本的轉移。對種苗，資材的盤點，核實各種種苗資材的庫存情況，對存貨進行有效的管理。

對現金，銀行存款的清查，及時對前期不正確的賬務處理方式給予糾正與落實新方案的實施，使管理者更準確更及時的掌握和分析近期的經營經情況以及資金的統籌按排，做到真正的日清月結。

對借支、訂金、預收賬款進行清查，糾正了原來借條當現金的處理方式，一方準確的反映了收支情況，另一方面對借支核算做出了相應的更改，督促借款人及時沖賬報銷，降低風險同時加快借支回收速度。

糾正了有賬沒有表，有表沒有數，有數沒有憑證，有憑證沒有審批等現象，日常收支業務中堅持了當日必須如實的反映當日的收支情況，以實際發生的經濟業務反映出納賬和會計賬，堅持了出納管錢，會計管賬的原則，出納管的錢就是錢，不再是借條憑證等違背了會計核算的真實原則。

3、積極的推動公司的電算化進程，使之企業信息化管理有序的進行，改變傳統的手工賬，極大地提高了公司會計核算效率在年初的三月份，使用了金蝶軟件，不過沒有完全利用，后期有進一步改善的結果在此不細化。

4、對費用進行分類核算對費用進行明細劃分，各部門發生的費用歸集在受益部門，對部門可控費用由部門負擔，對于一些（如折舊，租金等部門不可控費用由各受益部門績負擔。

5、對各種單據的填寫及傳遞等若干問題進行計論及落實具體方案。

對單據的傳遞流程進行加速，改變了傳統的落單少單、貨到一個月也不見單的情況，改善不能準確的核算應付賬款和庫存的情況和不能真實的反映經濟業務的發生等情況。

對客戶的檔案要求，區域進一步細化，使之能準確提供相關數據，做到發揮我長，做好參謀。

6、根據公司管理需求，成功申請了移動pos機。上述具體實例，在短短的六周工作日，也有一大部份取得了成效，但還有一部份一步完善。同時在這里也感謝過去各部門對財務工作支持與配合，再次以熱烈的掌聲謝謝大家。

第二部份：展望與計劃展望2021年，在做好本職工作的同時，還要加強以下幾點義不容詞的記好公司的賬，管好公司的賬，真正做到公司的賬由公司管，做到只要管理需要，我都能做到。

做好農藥，種植苗場的稅收優惠的申請工作，力爭享受國家稅收的減免政策等。配合公司的發展需要，了解多種融資方式和渠道，建立一個良好的資本結構，降低用資成本。

以便公司各個環節的工作能夠順暢開展，對開源節流提出合理的建議。

公司財務工作總結及工作計劃篇三

過去的一年里，在競爭激烈的市場中，在兩位老總的正確指導下，我公司銷售業績比上一年有著大幅度的提升，也是公司突飛猛進的一年，從而也確定了我公司在西南同行業中的地位。現將我公司取得的成績匯報：

一、公司的銷售業績穩居西南地區第一 在兩位老總的領導下，作為西南地區的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產品的銷量始終保持穩中有升，今年總計銷售 萬元，與去年相比上升 % ，從而確保了公司在這個地區這個行業中的商業地位，為明年的銷售起了一個好的開端。

二、公司的內部管理較往年有進一步的提升 在內部管理上，公司的人員結構作了合理的調整和增加，為各部門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務；在人事管理上加強了員工思想素質和業務素質的培訓，經過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象；在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實做到了為員工創造了一個良好的工作環境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。

三、財務管理工作上，加強財務管理，杜絕一切不合理的開支，增收節支，開源節流。 在公司規模不斷擴大的這一年，門市的開張，產品的增多，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：

（ 1 ） 嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與產品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執行作好配合工作，使各類產品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。

（ 2 ）各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據符合，對于不合理的開支完全杜絕。

（ 3 ）公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感，人人為增收節支，開源節流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的成長來體現的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。 四．堅持以人為本，加強經營管理 公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現，而且還出現了一系列的問題，那么在市場經濟條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來在探討的一個問題。從內部來看，員工的積極性不高，出現了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業 ，使得部門之間的協調性降低；從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的；怎樣才能解決員工的問題：

3 、推行規范化管理，加強公司各部門之間的協調，激發員工的積極性，保證工作目標的實現，但是要正確擬定目標，作好實施前的準備，抓好目標的執行與總結，實現責任到人、責任到崗。大家的干勁有了，公司的效益才會增長，正所謂有了大家才有小家，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結果。這是我的個人看法和一點小小的建議，如有不足之處，肯請領導與各位同事的指正與批評。

在 xx 年中我部門一定繼往開來，切實做好后勤保障工作， 為我公司在新的一年中能取得更好的經濟效益和社會效益愿付出應有的一點微薄之力。

公司財務工作總結及工作計劃篇四

財務部門在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助下，在各相關部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和帳目重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經驗更好的完成以后的工作，方面現主要從以下幾個方面予以剖析：

本年度，財務部門計劃擔當著皺果農業科技有限責任公司農業的會計核算，管理，風險評估及投資重大決策融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發展方向股份公司與經營動態，在遵守政策法規國家相關法律法規的前提下，在為公司提供優質服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎組織工作，加強財務管理。比如，將在對及時雨農業科技有限責任公司成本核算基礎上，采用總分合同項目合同核算方式，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數據資料;在成本費計算上，財務成本會計應參與車間生產的各各環節加以的審核并予以查證，會計常量及有關人員應直接對應車間普伊隆、負責人，對肥料及車間所生產的產品的每張票據一一復核計算價格;對各產品線成品依照生產任務單、質檢單逐一核對，防止出現預計產量的真實性實現與成本的真實性、準確性、合理性，并對在中其發現的問題及時與相關人員溝通，并匯報給公司領導。

在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都聯絡記錄在案，以便隨時掌握合同工作進度、回款金額，并編制專用表格對回款標注滯期預醒符號，方便業務員催收及公司領導掌握回款進度。

在現金銀行交易結算工作中，隨著英國公司經營的開始，銷量的`不斷增加，規模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對資金日進日出流向、帳戶現金日報表、收付款審批、費用報銷單據、較預計工作量均會有數據量大幅不斷增加。

及時雨農業科技有限責任公司雖然帳務處理過程處理、憑證數量不多，但畢竟公司剛剛成立，面臨會計核算業務的波動、會計核算體系的變動;資金籌措壓力;額小量大的的資金結算業務、繁雜的日常報銷其他工作，以及會計監督其他工作、內部部門工作的通力合作，外部地稅銀行等工作股份制銀行的協調等，這些挑戰將要求我咳嗽苯承受更大的工作壓力。

對業務費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式，通過費用預審，記錄相關真實費用發生額隱晦及內容，的電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發生通過費用，對于另票替代的費用內容也有發送至查詢依據，以保障公司的正常運行。在日常工作中，我部將在財務收支、賬務處理、費用報上的結報上都執行相關新規定，絕不應個人情面而放松管理。部分資金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應當有序進行，按時完成。正確反映銀行信貸、經營研究成果和經濟運行狀況，確保公司平穩運行順利運行。財務管理是組織機構公司財務活動，處理財務關系的一項處理經濟管理工作。因而我所部會大力加強余部公司財務管理，主要體現在下述方面：

(一)在財務分析方面

我們每月將會根據財務報表數據對成本、支出、往來、稅收投資項目進行分解，上報各級財政，統計部門;編制資產負債表、損益表;匯總表;真實費用明細、匯總表;客戶、供應商往來明細表;合同進度明細表;營業員回款滯納金計算表;稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領導及時掌握公司財務信息提供資料主要依據。

(二)在資產管理方面

1、在貨幣資金的管理上時，要認真同時實現現金日清月結，大額結算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必定會人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，存量盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。

2、在應收賬款的管理上才，我部門將會與業務部門做到及時溝通、對帳，并定時(月報)不定時(隨時提供)提供業務報表，易于業務員掌握業務情況;采取回款不及時做法加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡應收賬款業務員回款是公司的首要任務;并配合業務員唐仲冕幫忙客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常通氣運轉。

3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫注冊手續，對于倉庫每月送達的各種農產品產量單和下載量單等，財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢;才能做到有效控制成本;敦促倉庫進行定期盤點入庫農產品，年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。

4、在融資理財、資料備案方面，因為財務部占據了復雜程度相當的工作難度，公司目前領導也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務部門的重視，具體資料明細下述：開發區各股份制銀行成功貸款資料;部分銀行貸款準備資料;財政撥款準備參考資料;加之其他部門配合資料如：農產品創新中標報表、社保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完成;各種各樣資料還在準備之中，可以說任重道遠。

(三)在稅收籌劃、對內、外關系方面

1、我部將本著不違反部將財經紀律的原則下讓，通過合理稅收籌劃使企業承擔合理稅收，并積極和稅務局人員保持良好關系，在此基礎為企業帶來盡可能多的收益，在企業所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員個人所得稅工作，及時、準確的提供資料。

2、在內部單位的溝通方面。與公司內各部門保持密切關系，業務上互相幫助、學習，及時交流教育工作經驗，財務報告格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內容和教育工作經驗有限，尚待今后探索和學習。

第一，愛崗敬業、堅持原則，鑄就良好的職業道德

做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的投資業務技能，盡管工作任務又繁忙，都要保質、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業務，對審閱所有需要報銷的單據進行認真審核，對不合理的票據一律不予報銷，發現問題及時向領導匯報，認真做好會計審核工作。

第二，發揚團隊精神

首先是部門經理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步;各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。

第三，加強相關人員學科知識學習

財會是一門知識性很強的專業。隨著知識的更新，市場的變化，中小企業內部對財務管理的要求要求的提升，專研除了要鞏固原有的財務專精，更多的是要從所經手的經濟業務當中，發現問題，找出原因，并能夠尋得解決的辦法。充分體現財務人員的業務人員綜合素質。目前我部人員業務全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網上稅務申報、發票開據并e3軟件全流程操作，為子公司的持續發展打下良好基礎。

第四、遵紀守法

財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經濟發展，因而法規必須依照國家相關法律法規嚴格執行，從自身做起，嚴守財務管理制度，時刻注意監督與心智監督，確保帳目帳務工作順利有序進行。

1.爭取預算管理，之前在資金管理上缺少此重要環節，只有加強預算管理，才能有對照的降低成本費用，以確保信貸資產經營目標實現。

2.認真做好分析工作，為經營管理和投資決策有效的參考依據，針對性的將工作用表格的形式直觀匯報給董事長。

3.加強稅收籌劃工作。根據公司業務發展具體特點，結合法規制度，充分分析論證，合理納稅。

4.加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經媒體中小企業法規的學習，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力，扶助明年財務部財務部全員取得職稱。

總之，領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部很高繼往開來，切實做好后勤保障工作，為及時雨農業科技有限責任公司在日后騰飛付出微薄之力。

公司財務工作總結及工作計劃篇五

一年來，我自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，現對全年的財務會計個人工作總結如下：

以認真的態度積極參加xx財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統的維護。及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。理論水平不高，當前社會財務會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。

今后我將嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作：善于總結，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益?？偨Y經驗，建立健全良好的工作機制。不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發展的步伐。

公司財務工作總結及工作計劃篇六

20xx年很快就過去了，回首這過去的半年，本人感覺自身綜合工作能力相比以前邁進了一步。在中心支公司財務經理和同事們的幫助下，使得我的工作順利進行。我也從中學習和掌握了許多的工作方法和知識，對公司的了解不斷深入，但由于工作經驗的不足，在遇到緊急事件時，我的應變能力顯不夠，不能妥善地解決一些突發事件，這一切都深刻地說明，我的自身素質還有待于不斷地提高，還有許多工作需要不斷地深入?，F將20xx年的工作總結如下：

1、協助xx中心支公司會計及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作，及時完成代收車船費等各項費用的繳納。

2、以認真的態度積貫徹執行各項財務制度，認真學習會計政策法規，提高業務素質和能力。

3、嚴格按照財務制度規定，報銷每月的費用，費用報銷后填制憑證，如發現問題及時與會計溝通，根據收付款憑證登記好現金日記賬和銀行存款日記賬。

4、按照公司相關規定，妥善保管有價單證，印章，保險柜鑰匙等。

5、按照公司規定，做好有價單證領用及出入庫登記。

6、按照中心支公司財務部的要求，每月做好單證銷號表、單證盤點及統計表。

7、按照總公司財務部的規定，每月1日或17日計提手續費，通過內網系統上傳申請支付。

8、完成中心支公司財務經理布置的臨時工作。

1、對公司的`財務管理制度了解不透徹，今后我會努力學習新的業務知識和會計法規的系統學習。

2、只干工作，不善于思考、總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。

1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我。

2、善于總結提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據，不斷提高業務水平，建立健全良好的工作機制。

感謝領導給我們一個發展的空間，對于公司未來的發展我持于的信心樂觀態度，對工作中的不足我虛心接受批評，總結工作中的不足，加強技術和溝通能力的培養我會盡自己的努力為公司進一份微薄的力量。

公司財務工作總結及工作計劃篇七

回顧xx年的財務工作，財務部在酒店領導及集團財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了xx年酒店的財務核算工作。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證。促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：

為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

1、資產管理：自酒店開業，資產眾多，價值極大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對賬外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺賬，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

2、債權債務管理：對酒店債權，每月及時提供應收款項的明細，實行應收賬款回收率考核政策，確保應收款項的及時收回，減少公司損失;對公司的債務，實行暫壓供應商2-3月貨款政策，增加酒店資金的流動性。

3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：

(1)財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到審計、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。

(2)對日常采購價格進行監督，制定了每周原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報賬環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。

4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

1、對內：協助酒店領導控制成本費用開支，(1)編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支;(2)合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。

2、對外：及時了解稅收及各項法規新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店提供合理避稅的依據。

1、酒店開業，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監督檢查落實。對本部門收銀人員進行了系統全面的理論知識及實際業務培訓。

2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財務部進行溝通并解決。

3、按照集團貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

4、及時按照集團的要求，審核工資表，并及時發放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。

5、對收據及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

6、做好xx年收入、費用計劃及經營計劃。

總結xx年財務部所做的工作，基本完成了集團下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環節做得較好，原因主要在于認真執行了資產管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現在監督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在明年的工作中，財務部將更加堅持在xx年實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續完善進貨及采購環節的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業務學習力度，加強對本部門人員的業務培訓，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監督，及時核對，多配合，相互協作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。

為了增強企業的競爭力，不斷提高企業的.經濟效益，團結進取，開拓創新，充分發揮財務部“管家理財”的作用，詳細列出了xx年酒店財務部工作計劃，我們一定做好、做細、做新以下工作：

1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習。本部門內每月至少一次的收銀員集中學習，學業務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。

2、開展技能比武，今年我們將開展收銀結賬速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。

1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為60%以上。

2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。

3、主動做好各部門間的協調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。

4、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的最大支持。

1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。

2、在盡量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量，減少資金占用，同時保障前臺經營的需要。

3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門，為酒店提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店提供準確、真實的財務依據和分析資料。

公司財務工作總結及工作計劃篇八

xxx公司：過去的一年里，在競爭激烈的市場中，在兩位老總的正確指導下，我公司銷售業績比上一年有著大幅度的提升，也是公司突飛猛進的一年，從而也確定了我公司在西南同行業中的地位。現將我公司取得的成績匯報如下：

一、公司的銷售業績穩居西南地區第一在兩位老總的領導下，作為西南地區的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產品的銷量始終保持穩中有升，今年總計銷售萬元，與去年相比上升%，從而確保了公司在這個地區這個行業中的商業地位，為明年的銷售起了一個好的開端。

二、公司的內部管理較往年有進一步的提升在內部管理上，公司的人員結構作了合理的調整和增加，為各部門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務；在人事管理上加強了員工思想素質和業務素質的培訓，經過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象；在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實做到了為員工創造了一個良好的工作環境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。

三、財務管理工作上，加強財務管理，杜絕一切不合理的開支，增收節支，開源節流。在公司規模不斷擴大的這一年，門市的開張，產品的增多，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：

(1)嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與產品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執行作好配合工作，使各類產品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。

（2）各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據符合，對于不合理的開支完全杜絕。

（3）公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感，人人為增收節支，開源節流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的成長來體現的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。

四、堅持以人為本，加強經營管理公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現，而且還出現了一系列的問題，那么在市場經濟條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來在探討的一個問題。

從內部來看，員工的積極性不高，出現了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業，使得部門之間的協調性降低；從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的；怎樣才能解決員工的問題：

1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制，“獎勤者，罰懶者”，做到獎罰分明，激勵機制健全，才能調動起大家的積極性，但是這是一個漸進的過程，必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用。

2、加強管理，要以實際行動樹立榜樣，要做到上梁正下梁才不歪，加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優點是責，權、利的統一原則，這樣有利于調動員工的積極性，但是一定要確定具體工作任務、工作質量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協調、事后有匯報，總之，老總和部門負責人對下屬員工的工作只看結果不看過程。

3、推行規范化管理，加強公司各部門之間的協調，激發員工的積極性，保證工作目標的實現，但是要正確擬定目標，作好實施前的準備，抓好目標的執行與總結，實現責任到人、責任到崗。

大家的干勁有了，公司的效益才會增長，正所謂有了大家才有小家，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結果。這是我的個人看法和一點小小的建議，如有不足之處，肯請領導與各位同事的指正與批評。在xx年中我部門一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的經濟效益和社會效益愿付出應有的一點微薄之力。

xxx公司財務部

xx年十二月十九日

公司財務工作總結及工作計劃篇九

在公司領導的親切關懷和正確領導下，在各職能科室的積極配合、在科室全體財務人員的共同努力下，使今年的.財務工作取得了一定的成績。基本完成了年度科室制定的工作目標，并在會計核算、會計監督、會計報告、內外聯系等方面取得了階段性的工作成績。為總結全年工作，使今后更好的完成財務管理和核算工作，現對財務科所做工作、財務業績指標完成情況、存在的不足以及今后的工作思路向公司領導和同志們做以下匯報：

（一）、合理編制預算、強化公司全面預算管理

在分公司領導安排部署下，財務科依據公司年初與分公司簽訂的業績合同書相關指標，積極與公司財務部、分公司營銷科溝通配合，細分市場，分類營銷，差異化管理，激發一線重點油站銷售潛能；結合分公司油站分布狀況、規模，歷年來各站銷售態勢和市場整體狀況，合理分解下達油站財務指標。

每月根據分公司經營情況，收集各職能科室提供的相關數據，分析對比預算執行情況，找出預算執行的差異及原因，并及時提供給分公司領導和上級財務部門。

財務科嚴格按照分公司與加油站簽訂的業績合同書，每月對各經營單位的預算執行情況進行全方位監督，將各加油站的具體執行情況與業績合同書進行對比分析，并將費用與預算結果進行定期通報，以便達到實行預算控制、考核、監督的最終目的。

逐步引入對標分析方法，對于相同片區、銷量差異較小的加油站，對其噸油現銷其他費用開展分析，找出費用節余或者超支的原因，進一步督促相關科室拿出切實可行的解決辦法。通過此手段，在加油站降本壓費管理方面取得了較為明顯的效果。

（二）、狠抓財務基礎工作，促進分公司財務管理水平，保證分公司核算順利開展

繼續加強財務基礎管理管理工作，不斷提升分公司財務科，加油站財務管理工作。按照公司財務部下達的財務管理考核細則，結合分公司實際情況，在原始憑證的審核、簽字審批程序、票據的粘貼和裝訂、財務憑證的編制、基礎數據匯總合并、報表的出具打印到內外部對賬、資產盤點及對一線核算員的要求和管理等方面逐項檢查落實分公司財務工作，通過全體財務人員及核算員不斷努力，分公司、加油站財務基礎工作有較大幅度的進步。

（三）、加強資金管理、規避經營風險

根據公司資金管理相關規定，加強加油站資金管理，定期不定期深入加油站，對找零現金、資金及時入行、保險柜的使用及投幣情況，投幣記錄簿的記錄使用等環節檢（抽）查，規范加油站資金管理，確保公司經營資金安全。對于加油站在資金管理方面存在問題的加油站，現場下發整改通知書，責任落實到人，要求其限期整改。針對加油站普遍反映的公司投幣限額偏小的情況，積極與總公司相關人員溝通，反映情況。

依據加油站地理位置、市場環境及客戶消費習慣發生改變，重點加強與農行合作，目前pos機運行情況良好，在規避資金風險、提高客戶進站率方面取得了良好的成效。

（四）、加強發票管理，規避稅收風險；積極協調稅務關系。

依據稅法對發票管理的要求，結合分公司實際情況，財務科結合分公司實際情況，對發票管理的各環節予以規范，使發票管理更加規范化，有效的規避稅務風險。

注重在平時業務工作中與稅務部門協調，建立良好的稅企關系，使公司在業務處理方面按稅法要求規范運行，營造良好的稅收環境。

（五）、不斷深入一線加油站，加強對基層財務工作指導考核。

根據公司業績合同的動態管理、跟蹤檢查的管理要求，科室每月都能安排人員進行下站檢查考評，對于加油站在財務管理中存在的問題及時發現，現場培訓，就地解決，力爭使問題發現一個，解決一個。通過檢查考核發現，分公司由于加油站點多面廣、人員緊、核算員素質層次不齊，在加油站財務管理上還有進一步提高的空間。不斷培訓優秀員工轉向核算員崗位，淘汰不適合公司管理要求的核算員，逐步建立一支適應公司發展的核算員隊伍。

（六）、不斷量化考核指標，全面推行績效考核工作。

公司今年全面推行績效管理，以考核指標量化為導向，逐步建立客觀、全面的考核、評價體系，建立以業績為導向的薪酬激勵、榮譽激勵等激勵機制。財務科按照分公司要求，在年初與科室人員簽訂績效合同，并在月度、季度依據科室人員工作情況開展績效考核，充分調動科室人員的積極性、主動性和創造性，加強工作職責的履行。

財務科的各項工作在一些方面有了明顯的進步，但突出的問題主要有：

1、財務人員的整體業務水平仍然亟待提高，競爭意識、憂患意識有待于進一步加強。財務人員工作的能動性還又待進一步提高。科室人員結構不合理，出納多年未按公司規定輪崗。科室亟需加入新鮮血液。

2、財務基礎工作與公司整個管理要求還有一定差距，財務管理水平有待進一步提高。

3、財務人員整日忙于應付會計事務而無暇顧及和考慮管理等方面的問題，目前仍處在重核算、輕管理的工作狀態，對各加油站的“精細化”管理還不到位。

4、核算員隊伍建設亟需加強。由于諸多因素的影響，目前，分公司核算員隊伍素質層次不齊，核算員在思想認識方面、工作主動性、工作方式方法等方面還存在諸多問題。核算員隊伍建設缺口較大，公司范圍內面臨后備核算員嚴重匱乏情況。

5、科室部門配合溝通需進一步加強

科室間業務處理流程還待進一步明確，聯合檢查稽查力度還待強化，對部分業務操作、流程、票據標準還待進一步規范。非油業務核算流程還有待進一步規范，科室之間的交流配合還有所缺乏。

1、進一步完善科室考核、激勵機制

完善制度是發展企業的重要保障，明年財務科把規范各項經濟業務作為加強崗位責任制的主題，將“用制度管理人、用制度約束人、用制度考核人”作為財務科重點工作之一。

2、加強財務基礎工作規范，不斷提高財務核算管理水平。

加強科室人員及核算員培訓工作，提高財務工作人員的業務和管理水平，改變目前財務人員重核算輕管理的狀態，配合分公司領導做好對網點加油站的各項規范管理工作。