每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。相信許多人會(huì)覺(jué)得范文很難寫？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來(lái)看一看吧。

財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)通用篇一

2、費(fèi)用報(bào)銷款項(xiàng)支付;

3、收付費(fèi)業(yè)務(wù)操作;

4、庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)重要單證及印章保管;

5、網(wǎng)上銀行操作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù)。

1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

2、專業(yè):財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè);

4、能力要求:具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心,具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

1.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

2.財(cái)務(wù)收入情況分析;

3.保證金及席位資金管理。

1.全日制碩士及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);

2.3年以上金融行業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)通用篇二

b．付款安排及支付

4.審核行政費(fèi)用單據(jù)：審核所有行政費(fèi)及報(bào)銷單據(jù)簽字是否齊全；

c.賬戶管理

d.資金調(diào)撥

e．臺(tái)賬及報(bào)表

f．出納管理

1.工作分配：合理分配出納工作，安排每人工作量適量；

4.績(jī)效考勤：月末針對(duì)出納本月工作進(jìn)行公平評(píng)估并打分；

g．印章管理

h系統(tǒng)管理

3.權(quán)限管理：發(fā)生人員崗位變動(dòng)，及時(shí)報(bào)批集團(tuán)，調(diào)整人員權(quán)限。

二: 出納崗（銀行）a.付款

1、根據(jù)資金經(jīng)理要求歸集及調(diào)撥各帳戶間的資金；

2、根據(jù)資金調(diào)撥路線調(diào)撥與集團(tuán)、總包、關(guān)聯(lián)公司之間工程款、往來(lái)款； 4、貸款發(fā)放后及時(shí)根據(jù)資金調(diào)撥路線進(jìn)行轉(zhuǎn)款（與各關(guān)系公司之間往來(lái)），按計(jì)劃及時(shí)劃撥公司各類轉(zhuǎn)款，保證各付款方式安全有效進(jìn)行，確保資金運(yùn)行安全流暢。

c.收支復(fù)核

3、核對(duì)收款人員招投標(biāo)中心保證金收退情況；

d.賬務(wù)處理

1、每日編制銀行日記賬、地區(qū)資金余額表和資金營(yíng)運(yùn)表；

4、每月末錄制銀行對(duì)賬單、出具本月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對(duì)會(huì)計(jì)帳、報(bào)賬中心及銀行對(duì)賬單，根據(jù)調(diào)節(jié)表進(jìn)行差異調(diào)整；保證資金系統(tǒng)、銀行發(fā)生與會(huì)計(jì)帳的一致，完成所有賬戶余額調(diào)整，明晰所有未達(dá)賬項(xiàng)及異常發(fā)生，方便及時(shí)作出相應(yīng)調(diào)整。

e.銀行工作

3、配合公司各部門開(kāi)立存款證明，配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)立詢證函等；

f.其他工作

三：出納崗（現(xiàn)金）

1.按公司規(guī)定審核報(bào)銷單據(jù)，辦理公司現(xiàn)金報(bào)銷支出；

3.每日作好現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符；

7.大額現(xiàn)金的籌集，保證及時(shí)退房款和招標(biāo)保證金退款及公司其他用款； 8.協(xié)調(diào)部門用車。

四：收款崗

a、收款工作（房款、相關(guān)稅費(fèi)及保證金）

b、退款工作（房款、相關(guān)稅費(fèi)及保證金）

c、專項(xiàng)工作

3、隨時(shí)與項(xiàng)目溝通收款情況并于下班前匯總，及時(shí)準(zhǔn)確的報(bào)與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

d、財(cái)務(wù)工作

1、每日登記現(xiàn)金盤點(diǎn)表核對(duì)各項(xiàng)目公司房款及保證金現(xiàn)金，作到帳實(shí)相符； 2、每日下班前整理當(dāng)天的收款憑證、對(duì)應(yīng)的支票進(jìn)賬單及存款單并核對(duì)日?qǐng)?bào)； 3、每天早上將前一天的收款憑證及日?qǐng)?bào)移交各項(xiàng)目會(huì)計(jì)及出納并簽字確認(rèn)簽收； 4、負(fù)責(zé)與各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)溝通每日收款情況，并核對(duì)項(xiàng)目送來(lái)的收款日?qǐng)?bào)。

e、協(xié)助工作

1、支援各項(xiàng)目的開(kāi)盤簽約收款及收樓收款工作。

2011年8月

財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)通用篇三

工作時(shí)間進(jìn)度表

資金會(huì)計(jì)工作流程

一、日常工作

（5）將準(zhǔn)備齊全的保函資料送交銀行。注：農(nóng)行多一份開(kāi)立保函協(xié)議

（1）-（4）同通用流程中（1）-（4）；

（1）-（4）同通用流程中（1）-（4）；

一、負(fù)責(zé)扶貧資金、以工代賑資金、農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金的核算、監(jiān)督、管理工作。

二、負(fù)責(zé)涉農(nóng)補(bǔ)貼網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護(hù)以及各項(xiàng)補(bǔ)貼資金的兌付落實(shí)工作。

三、負(fù)責(zé)社會(huì)保障資金的核算、監(jiān)督、管理工作。

四、負(fù)責(zé)其他專項(xiàng)資金的核算、監(jiān)督、管理工作。

四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿、依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。預(yù)算內(nèi)外資金撥款根據(jù)總預(yù)算會(huì)計(jì)簽發(fā)經(jīng)所（局）長(zhǎng)審批的《單位月度用款計(jì)劃申請(qǐng)審批通知單》或有關(guān)手續(xù)辦理，嚴(yán)格按業(yè)務(wù)流程進(jìn)行，做到手續(xù)完備。

3、負(fù)責(zé)賬戶管理。嚴(yán)格按區(qū)財(cái)政局審批開(kāi)設(shè)銀行帳戶，不得違規(guī)開(kāi)設(shè)。

4、負(fù)責(zé)資金安全管理。在單位存款余額內(nèi)，按照銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，審核辦理統(tǒng)管單位的資金轉(zhuǎn)賬、匯兌、支取現(xiàn)金等資金結(jié)算業(yè)務(wù)，保證統(tǒng)管單位存款的安全。合理確定統(tǒng)管單位備用金限額，并以書面形式告知統(tǒng)管單位。對(duì)每一筆撥款通知單，進(jìn)行合規(guī)性審核，方可開(kāi)具撥款單。款項(xiàng)撥付后當(dāng)日內(nèi)，要實(shí)行款項(xiàng)直達(dá)、執(zhí)行結(jié)果的信息反饋。

5、負(fù)責(zé)定期對(duì)帳。負(fù)責(zé)核算各單位的存款增減變動(dòng)情況，如有未達(dá)賬項(xiàng)須編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表, 管理好統(tǒng)管單位的各類貨幣資金。每日終了下午5時(shí)前與總預(yù)算會(huì)計(jì)、統(tǒng)管會(huì)計(jì)辦理有關(guān)資金收付憑證的移交手續(xù)，每月5日前與總預(yù)算會(huì)計(jì)、統(tǒng)管會(huì)計(jì)、各單位出納核對(duì)銀行存款及帳目。分開(kāi)戶行、統(tǒng)管單位核算銀行存款并與開(kāi)戶銀行對(duì)帳，做到帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)相符。

6、負(fù)責(zé)資金會(huì)計(jì)資料的收集。按照檔案管理要求整理好所經(jīng)手的會(huì)計(jì)檔案，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將檔案移交到綜合檔案室，確保資料齊全。7、切實(shí)增強(qiáng)安全防范意識(shí)，嚴(yán)格實(shí)行印鑒分管，且不得經(jīng)手現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證資金安全。

8、增強(qiáng)窗口服務(wù)意識(shí)。正確處理好服務(wù)與監(jiān)管的關(guān)系，按規(guī)程 和服務(wù)規(guī)范辦事。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

國(guó)慶六十周年慶促銷活動(dòng)

2010年雅思考試即日起開(kāi)始報(bào)名

(2)負(fù)責(zé)審核收入票據(jù)，辦理資金劃解及征收政府調(diào)控收入；

(4)負(fù)責(zé)發(fā)放、監(jiān)督各單位備用金的使用，控制限額。

根據(jù)上述職責(zé)，資金會(huì)計(jì)應(yīng)設(shè)置如下帳簿，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算:

1、銀行存款明細(xì)帳。該帳簿為三欄式訂本帳，記載零戶統(tǒng)管辦公室銀行存款的增加、減少和結(jié)存情況的帳簿。資金會(huì)計(jì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)辦理完畢的收付款憑證，隨時(shí)逐筆順序進(jìn)行登記，最少每天登記一次。2、現(xiàn)金明細(xì)帳。該帳簿為三欄式訂本帳，記載零戶統(tǒng)管辦公室?guī)齑娆F(xiàn)金的增加、減少和結(jié)存情況的帳薄。資金會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)經(jīng)審核無(wú)誤、手續(xù)齊備的原始憑證為統(tǒng)管單位代理零星現(xiàn)金收付。3、單位資金明細(xì)帳，也稱單位存款明細(xì)帳。它是按統(tǒng)管單位設(shè)置，記載各統(tǒng)管單位資金的增加、減少和結(jié)存情況的帳簿。有了此帳簿，各單位可以在其資金余額內(nèi)合理支配、使用其資金，同時(shí)可以防止“透支”資金。

4、備用金明細(xì)帳。它是按統(tǒng)管單位設(shè)置、記載各單位出納會(huì)計(jì)手中備用金的增加、減少和結(jié)存情況的帳簿。根據(jù)此帳簿，資金會(huì)計(jì)可以控制各單位備用金是否超過(guò)限額，并監(jiān)督其按《現(xiàn)金管理暫行辦法》的規(guī)定開(kāi)支。

出納崗位的職責(zé)一般包括：（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；（3）保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

出納員三字經(jīng)

出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會(huì)簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。

什么是出納

怎樣進(jìn)行出納人員的內(nèi)部分工

工。也可以將整個(gè)出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進(jìn)行分工。對(duì)于公司內(nèi)部“結(jié)算中心”式的出納機(jī)構(gòu)中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。

出納的日常工作內(nèi)容有哪些

怎樣根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)書寫“摘要”？

財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)通用篇四

職務(wù)：成本核算員 報(bào)告上級(jí)：成本督導(dǎo) 職責(zé)規(guī)范：

1、遵守酒店規(guī)章制度。

2、準(zhǔn)確地計(jì)算飲食品原材料采購(gòu)成本，及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。 3、有效地監(jiān)控飲食品進(jìn)貨價(jià)格，做好市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格分析。

4、審核驗(yàn)收記錄單、領(lǐng)料單和內(nèi)部調(diào)撥單記錄是否正確，并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。 5、及時(shí)、準(zhǔn)確地編制每日飲食品成本報(bào)表。

6、對(duì)每日餐飲飲食品銷售情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。 7、認(rèn)真做好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，為飲食品成本分?jǐn)偺峁┵Y料。8、每月參加廚房及倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，并起監(jiān)控作用。

9、審核餐飲收銀員的結(jié)算是否正確，檢查接待、宴請(qǐng)單據(jù)、員工餐單是否符合酒店規(guī)定要求；嚴(yán)格控制客房酒吧銷售收入，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整。10、做好客戶帳單及資料存檔工作。

財(cái)會(huì)中專以上學(xué)歷，性別不限，懂電腦操作，要求具有一定的會(huì)計(jì)實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。

財(cái)務(wù)資金管理崗位職責(zé)通用篇五

2、負(fù)責(zé)具體報(bào)銷費(fèi)用項(xiàng)目的'日常管理和預(yù)算控制；

3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度和公司內(nèi)部核算規(guī)則，創(chuàng)建費(fèi)用報(bào)銷的會(huì)計(jì)憑證；

4、負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行報(bào)銷費(fèi)用政策；

5、實(shí)時(shí)指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門完成報(bào)銷費(fèi)用業(yè)務(wù)的處理工作；

6、操作用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)和費(fèi)控系統(tǒng)，定期出具相關(guān)報(bào)表。

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理類專業(yè)畢業(yè)，具有會(huì)計(jì)中級(jí)資格證；

2、5年及以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

4、為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、工作仔細(xì)認(rèn)真；能抗壓，有較好的適應(yīng)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，有良好的職業(yè)道德。