報告是指向上級機關匯報本單位、本部門、本地區工作情況、做法、經驗以及問題的報告，那么報告應該怎么制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的最新報告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

年度監事會報告篇一

一、報告期內公司監事會具體工作情況

1、報告期內公司共召開了次董事會會議，具體情況如下：

(一)月日，公司一屆監事會召開第三次會議，審議并一致通過了《董事會工作報告》、《監事會工作報告》、《公司報告及摘要》、《財務決算與財務預算報告》、《關于利潤分配的議案》、《關于將超額募集資金用于補充流動資金的議案》、《關于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。并對《公司報告及摘要》、《關于將超額募集資金用于補充流動資金的議案》、《關于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》三項議案分別發表了肯定意見。

(二)月日，公司一屆監事會召開第四次會議，審議并一致通過了《公司一季度報告全文》及《一季度報告正文》，并發表了肯定意見。

(三)月日，公司一屆監事會召開第五次會議，審議并一致通過了《關于兩名監事辭職的議案》、《關于增補兩名監事的議案》。

(四)月日，公司一屆監事會召開第六次會議，審議并一致通過了《關于選舉監事會主席的議案》。

(五)月日，公司一屆監事會召開第七次會議，審議并一致通過了《公司半年度報告摘要》及《半年度報告正文》，并發表了肯定意見。

(六)月日，公司一屆監事會召開第八次會議，審議并一致通過了《公司三季度報告全文》及《公司三季度報告正文》，并發表了肯定意見。

(七)月日，公司一屆監事會召開第九次會議，審議并一致通過了《關于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，并發表了肯定意見。

2、報告期內，在公司全體股東的大力支持下，在董事會和經營層的積極配合下，監事會列席了歷次董事會和股東大會會議，參與公司重大決策的討論，依法監督各次董事會和股東大會的議案和程序。

3、報告期內，監事會密切關注公司經營運作情況，特別是在9月份以來，在宏觀經濟不景氣的情況下，認真監督公司財務及資金運作等情況，檢查公司董事會和經理班子執行職務行為，保證了公司經營管理行為的規范。

4、報告期內，監事會對董事會提出的運用閑置募集資金暫時補充流動資金的提案進行了充分調查，董事會對資金的運用合法、合理，能夠積極運用現有資金實現更好的.經營效益，并能在規定時間內將暫時使用到期的募集資金歸還到專戶內。

5、報告期內，公司的內部控制制度得到了進一步完善，并能夠得到有效的執行。

二、監事會的獨立意見

1、公司依法運作情況

公司監事會成員共計列席了報告期內的13次董事會會議，參加了4次股東大會。對股東大會、董事會的召集召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況，董事、經理和高級管理人員履行職責情況進行了全過程的監督和檢查。監事會認為：公司董事會決策程序合法有效，股東大會、董事會決議能夠得到很好的落實，內部控制制度健全完善，形成了較完善的機構之間的制恒機制。公司董事、經理及其他高級管理人員在的工作中，廉潔勤政、忠于職守，嚴格遵守國家有關的法律、法規及公司的各項規章制度，努力為公司的發展盡職盡責，在第四季度有效克服宏觀經濟不景氣影響，圓滿完成了年初制定的各項任務;本年度沒有發現董事、經理和高級管理人員在執行職務時有違反法律、法規、《公司章程》或損害本公司股東利益的行為。

2、檢查公司財務情況

監事會通過聽取公司財務負責人的專項匯報，審議公司年度報告，審查會計師事務所審計報告等方式，對公司的財務狀況和經營成功進行了有效的監督、檢查和審核。監事會認為：本年度公司財務制度健全，各項費用提取合理，財務運作規范。具有證券業務資格的上海上會會計師事務所對公司的財務報告進行了審計，并出具了無保留意見的審計報告，該報告能夠真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。

3、公司募集資金使用情況

公司嚴格按照《募集資金管理辦法》對首次公開發行的募集資金進行使用和管理。公司根據需要將閑置資金用于補充流動資金，有利于降低經營成本，拓展市場規模，提高募集資金使用的效率，符合公司業務發展的需要，且不存在變相改變募集資金用途的情況，本年度用閑置募集資金補充流動資金所涉及的資金額、使用期限也不存在影響募集資金投資計劃正常進行的情況，符合公司利益和全體股東利益的一致性。

4、公司關聯交易情況

報告期內，公司無關聯交易行為。

5、公司對外擔保

報告期內，公司無對外擔保行為。

6、監事會對內部控制自我評價報告的意見

對董事會編制的公司控制自我評價報告、公司內部控制制度的建設及執行情況，結各《企業內部控制基本規范》之要求進行了審核，并在二屆二次監事會決議上發表了如下意見：經了解，公司已經建立了較為完善的內部控制體系，并能夠得到有效的執行，公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建立及運行情況。

在公司的工作中，公司監事會將一如既往，為維護公司和股東的利益及促進公司的可持續發展繼續努力工作，更加有效的履行自己的職責，進一步促進公司規范運作。

年度監事會報告篇二

根據《公司法》﹑《公司章程》賦予公司監事會的職責，我受監事會的委托，向股東大會做__年監事會工作報告，請各位股東審議。

一、監事會會議情況：

(一)報告期內，公司監事會共召開了五次會議：

1、__年7月25日，監事會召開了本年度第一次會議，討論了公司資產被凍結及五萬元律師咨詢費用途的事宜。

2、__年8月30日，監事會召開了本年度第二次會議，討論關于建議董事會提前或按期召開本年度第二次股東會，向股東通報公司資產被凍結和虹波苑小區成立業主委員會等問題。

3、__年12月5日，監事會召開了本年度第三次會議，通報討論了公司中干會議關于追加一萬二工程款之事，監事會認為工程款應該按合同辦，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事會按照公司章程辦理，并建議召開臨時股東會決定追加工程款問題。

4、__年1月8日，監事會召開了本年度第四次會議，監事會成員質詢和咨詢了一萬二工程的監理劉老師，關于工程款追加和房屋保溫設計變更問題。劉老師說房屋保溫設計變更事先沒有通過他。

5、__年4月10日，監事會召開了本年度第五次會議，討論通過了《__年監事會工作報告》，審議通過了關于向股東會會議提出《關于派監事會代表列席經營班子會議》的提案。

(二)、報告期內，監事會或監事會召集人列席了公司本年度召開的一次董事會臨時會，三次董事會碰頭會。列席或參加了中層干部或班組長以上的骨干會。

1、公司依法運作情況

公司的董事﹑經理和高級管理人員基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使職權;能夠按照上年度股東會上提出的'工作目標開展公司的經營管理工作，各部門完成了董事會和經營班子所制定的__年度經濟責任指標。但是公司董事會和經營班子沒有認真貫徹落實上年股東大會精神，沒有執行上年股東會形成的關于、決議，對上年股東會上監事會提出的關于對公司__年的三點建議不予重視，沒有嚴格按照公司法、公司章程的有關規定和相關程序進行工作和處理問題，公司董事會、經營班子沒有從機制上、制度上、分配上下功夫，缺乏大膽管理的精神，公司董事會、經營班子在對一些重大問題的處理和決策忽視股東的權益，從而使得公司工作成效不大，職工積極性不高，股東不滿意的狀況。

2、檢查公司財務的情況

從四川神州會計師事務所出具的公司__年度財務審計報告基本上反映了公司的財務狀況,報告表明:公司全年總收入3012500.82元，其中實現主營業務收入1625443.80元(公司本部收入為1350951.20元，物管公司經營收入274492.60元)，營業外收入1387057.02元。公司凈利潤為377218.58元(其中公司本部凈利潤為409039.11元，物管公司凈利潤為-31820.53元)。公司累計利潤(公司本部累計利潤,物管公司累計利潤)。監事會通過檢查公司財務,查看公司會計賬簿和會計憑證,認為雖然公司報表完整,賬目清晰，但是公司財務不能完整真實反映公司的財務狀況。其原因是公司沒有統收統支。監事會還對二級部門物管公司及物管公司的綜合科的財務進行了檢查。物管公司的財務決算報告通過了四川神州會計師事務所的審計，全年物管公司收入295923.02元(其中的100000.00元是茶樓交虹開公司的審計經濟責任指標)。物管公司的財務仍然沒有完整真實的反映出物管公司收支情況，以收抵資的財務處理受到了神州會計師事務所審計人員的口頭警告。通過對物管公司及綜合科的財務檢查，咨詢有關主管領導，他都不知道綜合科有本獨立的已收抵支的帳。監事會認為：物管公司的財務沒有做到統收統支，責任在公司領導，廣大股東要求公司財務統一的問題是在上次換屆時股東會上就提出來了，上年股東會上又形成了決議，由于公司董事會和經營班子不執行決議，不進行統一管理，使得一些部門和科室有資金進行二級部門甚至科室的分配，因而引起各部門之間科室之間的相互攀比，相互不平衡，由于分配制度的不健全，進而造成了公司職工之間、股東之間的不和諧。

3、報告期內，公司投資情況和處置資產情況

報告期內，公司對新辦的秀苑茶莊共投資了405674.25元;建設巷工程投資了265797.50元;東方明珠商鋪2間共計86.25平方米，投資金額789676.00元。固定資產的投資為公司的發展打下了基礎。

總之，監事會在__年的工作中，本著對全體股東負責的原則，盡力履行監督和檢查的職能，竭力維護公司和股東的合法權益，為公司的規范運作和發展起到了一定的作用。但是，由于主客觀原因，監事會的工作不盡人意。其主要原因：一是監事會沒有很好完成上年股東會所提出的工作目標，監事工作不夠大膽，監督檢查不到位;二是由于公司的經營和決策沒有分離，董事會與經營班子是兩個班子一套人馬，相互不能形成制約和監督，并且對一些重大問題沒有按照有關規定和相關程序通過會議的形式進行決策;三是經營班子研究討論一些重大問題時，沒有監事會代表列席有關會議，對一些問題的決策是否規范，是否正確，監事不能很好的提出意見和建議，監事會的工作常常處于被動的窘境。所以，監事會認為，在過去的一年里，監事會工作不能使股東滿意，有愧于全體股東對我們監事會誠摯的信賴。在此，監事會成員誠懇接受股東的批評。

年度監事會報告篇三

1、公司依法運作情況

根據公司生產經營的實際情況和董事會的安排意見，監事會堅持了定期會議制度。每次會議召開的程序均符合《公司法》、《公司章程》的規定，會議召開合法有效。同時，監事會通過列席公司董事會會議，對公司財務、經營、生產管理中存在的問題及時提出了改進意見。審議通過了《xx年董事會工作報告》、《公司經營工作報告》、及《生產、安全、質量工作報告》。審議通過了董事會和公司在經營管理中的重大決策和決定。

2、公司財務情況

在報告期內公司取得了良好的經營業績，基本實現了每年年初制訂的生產經營計劃。公司 年度財務報告上反映公司的財務狀況為：公司本年的累計主營業務收入x萬元，累計發生管理費用x萬元、累計實現營業利潤x萬元、公司累計實現凈利潤x萬元。監事會對任期內公司的生產經營活動進行了監督，認為公司經營班子勤勉盡責，認真執行了董事會的各項決議。

3、公司對外擔保及股權、資產處置情況

在報告期內公司未對外擔保，未出現股權、資產處置等。

二、監事會對公司xx年度工作的整體評價

監事會認為，xx年，在公司董事會的正確領導下，經過全體員工的共同努力奮斗，全面實現了年初董事會制定的各項經營管理目標，公司經營效益穩步增長，企業進入良性發展階段。

三、目前公司存在的問題及監事會意見

1、公司應進一步強化財務管理，做好財務分析，有效降低經營風險。財務部應進一步加強對財務人員法律法規、業務知識的學習培訓，以老帶新、進一步提高財務核算水平。

2、進一步挖掘經營潛力，提高經營效益。在保證公司正常經營穩健發展的前提下，提高股東及投資人的收益。

3、進一步加大對債權債務的清理力度，要加強對基層單位、項目部及聯營合作單位管理費用的及時清繳工作。在公司內部形成順暢的經營管理機制。

4、積極拓展經營范圍，完善企業資質，積極尋找企業新的利潤增長點。

1、按照公司章程的有關規定，進一步監督促進公司法人治理結構的規范進行。更加關注公司權力機構，決策機構的協調運作;關注各位股東和投資人與公司經營團隊的和諧關系;關注各級管理人員的道德修養，盡職敬業，成果業績等。

2、結合企業的具體情況，建立完善內部審計機制，加強審計工作。

3、鑒于公司產業的不斷做大做強，監事會將針對實際生產經營情況，完善相關的監督制度，不斷推進監督常規化、系統化，促進企業規范運作。

4、加強監事會自身建設，注重監事會成員業務素質的提高。監事會將繼續加強會計、審計、金融等業務知識的培訓學習，積極開展工作交流，增強業務技能，創新工作方法，提高監督水平。

各位股東：公司xx年任務目標已經明確，監事會將一如既往地支持配合董事會和經營班子依法開展工作，充分發揮好監督職能;維護股東利益，誠信正直;勤勉工作，圓滿完成公司xx年的工作目標和任務，促進企業長足發展。

謝謝大家!

年度監事會報告篇四

20xx年度，峨眉山旅游股份有限公司監事會全體成員嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》以及《監事會議事規則》等法律法規規定和要求，本著對全體股東負責的原則，認真地履行了自身的職責,依法獨立行使職權,促進公司規范運作,維護公司、股東及員工的合法權益。監事會對公司股東大會決議執行情況、董事會的重大決策程序、財務運行管理、公司經營管理活動的合法合規性和董事及高級管理人員履行其職務情況等方面進行了監督和檢查,促進公司的健康持續發展。

一、監事會會議情況 監事會成員列席了報告期內的重要董事會和股東大會，對公司經營活動、財務狀況、重大決策、關聯交易、股東大會召開程序以及董事、高級管理人員履行職責情況等方面實施了有效監督，保障了公司股東權益、公司利益和員工的合法權益;通過列席董事會及股東大會，了解和掌握公司的經營情況，促進公司規范運作和健康發展。

(一)報告期內監事會列席公司董事會會議10次，對每次會議召開的法定程序、會議議案討論表決的真實可靠性、合法合規性和有效性均認真履行了監督職責。

1、20xx年2月5日在峨眉山大酒店會議室召開公司第五屆監事會第四十次會議，會議通過了7個監事會議案。 (1)《關于審議對經營班子20xx年獎懲激勵的議案》; (2)《關于審議公司高級管理人員年薪管理制度的議案》; (3)《關于審議公司高級管理人員年薪考核辦法的議案》; (4)《關于審議公司中層管理人員年薪管理制度的議案》; (5)《關于審議公司中層管理人員年薪考核辦法的議案》; (6)《關于審議峨眉山大酒店蜀珍苑及貴賓樓改造追加投資的議案》;(7)《關于召開20xx年第一次臨時股東大會的議案》。

2、20xx年2月13日在峨眉山大酒店會議室召開公司第五屆監事會第四十一次會議，會議通過了《關于審議20xx年度對經營班子進行單項獎懲激勵的議案》。

3、20xx年4月17日以通訊方式召開公司第五屆監事會第四十二次會議，會議通過了4個監事會議案。 (1)《關于審議對峨眉山印象文化廣告傳媒有限公司增資500萬元的議案》; (2)《關于審議投資4660萬元對金頂索道相關配套設施進行改造的議案》; (3)《關于審議向金融機構申請流動資金借款1億元的議案》; (4)《關于審議公司固定資產單位確認由20xx元調整為5000元的議案》。

4、20xx年4月22日在峨眉山大酒店會議室召開了第五屆監事會第四十三次會議，會議通過了20個監事會議案。 (1)《關于審議20xx年度監事會工作報告的議案》; (2)《關于審議20xx年度董事會工作報告的議案》; (3)《關于審議20xx年度總經理工作報告的議案》; (4)《關于審議20xx年度財務決算報告的議案》; (5)《關于審議20xx年年度報告及年報摘要的議案》; (6)《關于審議20xx年利潤分配的議案》; (7)《關于審議20xx年經營計劃的議案》; (8)《關于審議續聘信永中和會計師事務所有限責任公司為公司20xx年年度報告審計及內部控制審計機構的議案》; (9)《關于審議峨眉山旅游股份有限公司20xx年內部控制自我評價報告的議案》; (10)《關于審議募集資金20xx年度存放與使用情況的專項報告的議案》; (11)《關于審議確認與公司實際控股人及其控制其他企業20xx年日常關聯交易的議案》; (12)《關于審議變更會計政策的議案》; (13)《關于審議公司章程及辦理相關工商變更登記的議案》; (14)《關于審議峨眉山旅游股份有限公司企業風險評估制度的議案》; (15)《關于審議調整獨立董事薪酬標準的議案》; (16)《關于審議聘任王靜波先生為公司總工程師的議案》; (17)《關于審議召開20xx年年度股東大會的議案》; (18)《審議李富瑜董事述職報告》; (19)《審議趙明董事述職報告》; (20)《審議孫東平董事述職報告》。

5、20xx年4月28日在峨眉山大酒店會議室召開第五屆監事會第四十四次會議，會議通過了《關于審議20xx年一季度報告的議案》。

6、20xx年7月7日在峨眉山大酒店會議室召開公司第五屆監事會第四十五次會議，會議通過了7個監事會議案。 (1)《關于擬收購全資子公司使用募集資金建成部分資產的議案》;(2)《關于投資5656萬元進行金頂客貨兩用索道升級改造的議案》;(3)《關于成立金頂云霧索道分公司的議案》; (4)《關于同意師進剛先生辭去副總經理的議案》; (5)《關于召開20xx年第二次臨時股東大會的議案》; (6)《關于審議李原先生申請辭去公司監事的議案》; (7)《關于增補倪建華先生為公司監事的議案》。

7、20xx年8月5日在峨眉山大酒店會議室召開第五屆監事會第四十六會議，會議通過了5個監事會議案。 (1)《關于審議20xx年半年度報告及半年度報告摘要的議案》; (2)《關于審議使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》;(3)《關于審議募集資金20xx年半年度存放與使用情況的專項報告的議案》; (4)《關于審議公司實際控股人擬提取峨眉山旅游風景區資源保護基金的議案》; (5)《關于審議峨眉山大酒店蜀珍苑及貴賓樓改造追加投資的議案》。

8、20xx年9月22日在峨眉山大酒店會議室召開第五屆監事會第四十七次會議，會議通過了4個監事會議案。 (1)《關于審議放棄參股公司峨眉山印象文化廣告傳媒有限公司50%股權優先購買事宜的議案》; (2)《關于審議放棄控股孫公司洪雅洪金旅游投資發展有限公司20%股權優先購買權事宜的議案》; (3)《關于審議與四川省峨眉山樂山大佛旅游集團總公司共同出資成立四川峨眉雪芽酒業有限公司的議案》; (4)《關于召開20xx年第三次臨時股東大會的議案》。

9、20xx年10月27日在峨眉山大酒店會議室召開第五屆監事會第四十八次會議，會議通過了《關于審議20xx年第三季度報告的議案》。

10、20xx年11月7日在峨眉山大酒店會議室召開第五屆監事會第四十九次會議，會議通過了7個監事會議案。 (1)《關于審議增加經營范圍的議案》; (2)《關于審議修訂公司章程及辦理相關工商變更登記的議案》;(3)《關于審議重大項目融資工作激勵獎懲意見的議案》; (4)《關于審議金頂客貨兩用索道改造設備采購辦法的議案》; (5)《關于審議向中國農業發展銀行申請2500萬元中國農發重點建設資金借款的議案》; (6)《關于審議成立峨眉山佛光大劇院分公司的議案》; (7)《關于召開20xx年第四次臨時股東大會的議案》。

1、監事會依法對公司經營管理情況進行了全面的監督和檢查，對公司規范運作、財務狀況、對外投資、內部控制、募集資金使用、關聯交易等情況發表了獨立意見，并向股東大會作了報告。

2、公司監事列席了公司股東大會4次，列席董事會10次，參與對公司生產經營管理等重大問題的討論，依法對歷次會議的召集、召開、表決程序以及決議事項進行監督;出席公司有關經營管理會議，全面了解公司總體運營狀況，對公司日常性經營管理行為進行監督。

3、依法監督公司董事和高級管理人員執行公司職務，遵守《公司法》、《公司章程》，執行股東大會、董事會決議及其他有關規定的情況，積極參與對公司各級管理人員的考評考核，并對各部門和分(子)公司的建設提出了合理化建議，保障公司規范運作。

4、依法審議公司重大關聯交易、對外投資、定期報告等重大事項，認真檢查公司經營業務和財務狀況，強化監督職能。

5、依法關注公司信息披露、投資者關系管理和內幕信息保密工作，重點檢查信息披露的及時性、真實性、準確性、完整性和公平性，切實維護信息披露的公平、公開、公正原則。

6、主動參與公司經營管理工作，及時了解和掌握有關經營管理情況。一方面積極配合公司工程建設項目招標、物質采購比選等工作，對工程建設項目和大宗物資采購的招標評標全過程進行監督、審查，促進招標評標運作合法合規，20xx年參加公司工程建設項目招標和大宗物資采購比選共29次。另一方面加強公司內部控制監督檢查，充分利用內審部門的審計職能作用，強化企業財務會計報告、憑證分析等內控監督、管理，并積極提出建設性的意見和建議。

1、公司依法運作情況 報告期內，監事會依法對公司運作情況進行了監督，依法列席或出席了公司的董事會和股東大會，對公司的決策程序以及公司依法運作情況進行了監督。監事會認為：公司股東大會、董事會會議的召集、召開均按照《公司法》、《證券法》及《公司章程》等有關制度的規定，決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的要求，有關決議的內容合法有效，未發現公司有違法違規的行為。公司根據自身的實際情況和法律法規的要求，建立了較為完善的內部控制制度體系。沒有發現違規、違法行為，在重大經營活動中沒有發現內幕交易、損害股東權益或造成公司資產流失情況。

2、檢查公司財務情況 20xx年度，監事會對公司的財務制度和財務狀況財務管理等方面進行細致的監督、檢查和審核。監事會認為：報告期內，公司財務內控制度健全，執行有效，財務結構合理，財務狀況運行良好。公司財務管理工作能按照現行的企業會計制度、會計準則規范運行，出具的季度、半年度、年度報告能夠真實反映公司的財務狀況和經營成果，不存在虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏。

3、公司關聯交易情況 報告期內，公司發生的關聯交易公允，無損害公司和股東權益，信息披露無虛假、欺詐、誤導。

4、高級管理人員履職情況 監事會按照《峨眉山旅游股份有限公司高級管理年薪管理制度》、《峨眉山旅游股份有限公司高級管理人員年薪考核辦法》規定，對公司高級管理人員20xx年思想政治、工作績效及廉政建設等方面的履職情況進行了全面的考核。監事會認為：報告期內公司董事會成員及高級管理人員能按照國家有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，忠實勤勉地履行其職責恪盡職守，未發現公司董事及高級管理人員在執行職務、行使職權時有違反法律、法規、《公司章程》及損害公司和股東利益的行為。

5、會計師事務所情況 本年度信永中和會計師事務所有限責任公司對公司20xx年年度報告的財務報告進行了審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。

6、募集資金使用情況 報告期內，監事會對公司20xx年度募集資金使用情況認真審核后認為：本年度已按深圳證券交易所頒布的《主板上市公司規范運作指引》及本公司募集資金管理辦法的相關規定合法合規，及時準確，真實完整的披露募集資金存放及使用情況。

7、內部控制自我評價意見 根據深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》、《關于做好上市公司20xx年年度報告工作的通知》的有關規定，公司監事會對公司內部控制自我評價發表如下意見：公司監事會認為，20xx年，公司內部控制制度不斷健全完善，現行的內部控制體系較為規范、完整，內部控制組織機構完整，人員配備齊全到位，內控制度得到了有效的貫徹執行，符合公司現行的經營管理發展需求，保證了公司各項業務的健康運行及經營風險控制，切實保護廣大投資者的合法權益。報告期內，公司不存在違反深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》的情形。綜上所述，全體監事一致認為，公司內部控制的自我評價報告全面真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設、運行及監督情況。

8、內幕信息知情人情況 報告期內，對公司建立《內幕信息知情人登記管理制度》和執行內幕信息知情人登記管理情況進行了認真審核，認為：公司董事、監事、高級管理人員及其他知情人嚴格遵守內幕信息知情人管理制度，對知悉公司內幕信息的人員名單及其相關信息進行了登記，未發生知情人使用內幕信息從事內幕交易的情形，維護了公司信息披露的公平、公開、公正原則，保護了廣大投資者的合法權益。

年度監事會報告篇五

一年來，xx公司監事會依法履行了職責，認真進行了監督和檢查。

(一)報告期內，監事會列席了20xx年歷次董事會現場會議，對董事會執行股東大會的決議、履行誠信義務進行了監督。

(二)報告期內，監事會對公司的生產經營活動進行了監督，認為公司經營班子勤勉盡責，認真執行了董事會的各項決議，經營中未發現違規操作行為。

(三)報告期內，監事會認真開展各項工作，狠抓各項工作的落實。

20xx年度，公司監事會召開了四次會議，具體情況為：

1、公司監事會第二次會議于20xx年x月xx日通過電話會議形式召開。公司五名監事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規定人數，會議有效。會議由監事會主席唐小文主持。經過表決，會議審議通過了《xxxx有限公司監事會議事規則》。

2、公司監事會第三次會議于20xx年x月xx日在公司辦會議室召開。公司五名監事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規定人數，會議有效。會議由監事會來主持。經過表決，會議審議通過了《xxxxx》及《xxxxx》的議案。

3、公司監事會第四次會議于20xx年x月x日在公司會議室召開。公司五名監事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規定人數，會議有效。會議由監事會主持。經過表決，會議審議通過了《公司20xx年第一季度審計報告及其他專項報告》的議案。

4、公司監事會第五次會議于20xx年x月x日在公司會議室召開。公司五名監事會成員全部參加會議，符合《公司章程》規定人數，會議有效。會議由監事會主持。經過表決，會議審議通過了《公司監事會xxxx工作報告》的議案。

(一)公司依法運作情況

報告期內，通過對公司董事及高級管理人員的監督，監事會認為：公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他有關法律法規和制度的要求，依法經營。公司重大經營決策合理，其程序合法有效，為進一步規范運作，公司進一步建立健全了各項內部管理制度和內部控制機制;公司董事、高級管理人員在執行公司職務時，均能認真貫徹執行國家法律、法規、《公司章程》和股東大會、董事會決議，忠于職守、兢兢業業、開拓進取。未發現公司董事、高級管理人員在執行公司職務時違反法律、法規、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。

(二)檢查公司財務情況

報告期內，公司監事會認真細致地檢查和審核了本公司的會計報表及財務資料，監事會認為：公司財務報表的編制符合《企業會計制度》和《企業會計準則》等有關規定，公司20xx年度財務報告能夠真實反映公司的財務狀況和經營成果，北京京都會計師事務有限公司出具的“標準無保留意見”審計報告，其審計意見是客觀公正的。

(三)檢查公司募集資金實際投向情況

報告期內，公司監事會對本公司使用募集資金的情況進行監督，監事會認為：本公司認真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致。報告期內，公司未發生實際投資項目變更的情況。

(四)檢查公司重大收購、出售資產情況

報告期內，公司監事會對本公司重大收購情況進行監督，監事會認為：公司向xxx集團收購其擁有的xxxx有限責任公司60%的股權及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產權，程序合法，沒有對公司財務狀況和經營成果產生較大影響。

(五)檢查公司關聯交易情況

報告期內，監事會對公司發生的關聯交易進行監督，監事會認為，關聯交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規的規定，有利于提升公司的業績，其公平性依據等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。

(六)股東大會決議執行情況的獨立意見

報告期內，公司監事會對股東大會的決議執行情況進行了監督，監事會認為：公司董事會能夠認真履行股東大會的有關決議，未發生有損股東利益的行為。20xx年度，是公司上市后的第一個完整年度，也是落實公司“五年發展規劃”的初始之年。因此，監事會將嚴格執行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關規定，依法對董事會、高級管理人員進行監督，按照現代企業制度的要求，督促公司進一步完善法人治理結構，提高治理水準。同時，監事會將繼續加強落實監督職能，認真履行職責，依法列席公司董事會，及時掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法性，從而更好地維護股東的權益。再次，監事會將通過對公司財務進行監督檢查、進一步加強內控制度、保持與內部審計和外部審計機構的溝通等方式，不斷加強對企業的監督檢查，防范經營風險，進一步維護公司和股東的利益。

年度監事會報告篇六

根據《公司法》和《公司章程》賦予的職責，我受監事會委托向大會做20xx年工作報告，請予審議。

20xx年是公司確立的“技術與管理年”，也是生產經營和基礎管理工作取得顯著成績的一年。公司在董事會的正確領導下，通過經營班子卓有成效的.工作和全體員工的一致努力，克服了價格低迷和市場疲軟帶來的不利影響，較好地完成20xx年任務目標，綜合管理工作正在步入健康、有序的良性循環。報告期內，監事會通過審查會計報表和實施日常監督，對20xx年度工作有以下評價。

（一）對董事會工作評價

20xx年，監事會增強了監督工作的力度和水平，列席了一屆十六次會議以來的歷次議事會。監事會認為：過去的20xx年，董事會及各位董事履行了法律和公司章程賦予的職責，積極應對市場變化，調整產品結構，以挖潛增效為突破口深化內部改革，做出的強化內部監審和新上小方坯項目等一系列重大決策，思路清晰、富有成果，把握住了公司發展的正確方向，對引領公司戰勝金融危機影響、提升企業的綜合管理水平起到積極作用。

（二）對經營班子工作評價

20xx年，公司經營班子認真貫徹了董事會有關決策部署，以挖潛增效為動力，眼睛向內苦練內功，工作上積極進取，全面完成年初既定的“不虧損”目標，各項工作上了一個新的臺階。

1、20xx年主要業績

1）經營業績方面。全年共完成營業收入0億元；在降本、挖潛增效0億多元，消化20xx年潛虧0億多元的基礎上，實現凈利潤0億元。截止20xx年12月31日，公司資產總額0億元，同比增長0%，股東權益總額0萬元，資本增值率0%。

2）生產經營管理方面。主要產品產量克服前五個月限產因素影響均比20xx年有所增長，其中：燒結增長31%；球團增長59%；生鐵增長30%；鋼坯增長0%，板材增長5%，均創投產以來新的記錄。成本管理上積極發揮主觀能動性，開展對標挖潛和質量攻關，抓住了原料價格下降有利時機，在降低采購成本的同時，降低可控費用，優化爐料結構完善成本考核，與20xx年相比成本大幅下降。其中：燒結成本下降44%；球團下降50%；生鐵下降40%；鋼坯下降0%，熔煉費下降0%；板材下降38%；軋制費下降35%。產品銷售方面20xx年板材市場價格嚴重下滑，是鋼鐵產品利潤最低的品種之一，同時板材需求量急劇減少。在這種情況下，公司積極調整產品結構擴大銷售渠道，全年板材銷售136.57萬噸，同比增加6.7%，銷售板坯97.32萬噸，同比增長88%，新增加生鐵銷售6.87萬噸，新增方坯銷售9.63萬噸，保證了公司正常運營和利潤目標實現。

3）設備管理和技術改造工作。20xx年，公司大力加強設備工藝管理，完善管理制度，開展技能培訓，組織設備聯查，摸清設備底數。圍繞節能減排加大了二次能源回收力度，實施了節能燈具、變頻器等節能技術改造。各工作部也圍繞工藝改進和降低成本，先后完成燒結消化器、豎爐烘干機加振打等30余項工藝技改，優化了生產工藝，促進了生產效率提高。

4）質量管理和產品開發工作。緊緊瞄準市場需求，加大了新產品開發力度，順利通過了iso9000和ce認證年度審核，取得和通過了多國船級社認證和檢驗，成功開發歐標非合金結構鋼、高層建筑結構鋼、低合金結構鋼和高強度鋼，橋梁板等新品種。另外，通過生產和試驗相結合的方式，先后進行了普碳、低合金、高強船板、歐標非合金結構鋼、厚度方向性能鋼板等品種的正火試驗，取得了預期的成果。

5）工程建設。為增強市場適應能力、優化產品結構000項目，該項目4月24日開槽8月18日熱試成功，基本按預定工期投產。此外0#轉爐、rh爐、0#連鑄機、鐵水預處理等一批項目也正在積極謀劃建設中。

6）體制改革。為了理順管理職能，適時成立了企業管理部和勞動人事部，對強化企業管理職能和工資人事改革奠定了基礎。設立了監審辦公室，強化了公司對采購物資價格、質量的監管水平，統一了公司招投標工作管理，一定程度上理順了管理體制，加強了內部控制，為企業杜塞漏洞和提高企業效益創造了條件。

7）基礎管理工作有所加強。20xx年，公司繼續完善設備、安全、環保、質量管理的建章建制工作，專業管理水平逐步提高，黨政和工會工作密切配合，圍繞企業化中心任務齊抓共管、密切協作，特別是全面深化了5s活動，開展質量攻關、奪標競賽等活動，明顯改善了現場工作環境，促進了生產技術指標和經濟效益的提高。

2、目前經營管理中存在的矛盾與問題

1）主要經濟技術指標與先進企業存在差距。20xx年公司的主要技術指標參數不斷優化，與20xx年同比取得了較好成績，個別指標甚至走在行業前列，值得肯定。但橫向比較來看，高爐的原料礦石消耗、焦比煤比、利用系數等，轉爐的金屬料消耗、工序能耗、利用系數、動力介質消耗等指標尚存改進空間，煉鋼熔煉費、軋鋼軋制費差距較大。另外，期間費用中的運輸費和勞務費等可控指標超過部門預算，銷售費用年度計劃數與實際發生數脫節，失去計劃控制作用，可控費用指標存在分解不徹底和責任不夠清晰的問題。20xx年噸鋼成本降低較多，這與采購成本下降以及消化部分沒有納入公司核算范圍的中間物料和二級庫存物資不無關系。由此反映出提升操作水平，加大挖潛增效力度猶為必要。

2）財務狀況不穩，資金缺口嚴重，與技改和工程項目投資產生矛盾。主要表現在過高的負債率和不合理負債結構。由于金融危機和投資計劃性的影響，全年營業收入同比下降24%，經營現金凈流量僅為0萬元，不僅不能滿足一期及配套工程0億元資金缺口，也難以彌補每月0余萬元的利息負擔，資金狀況令人堪憂。與此同時，公司現有資產的效率沒有充分發揮，后續在建項目急需投資，資金缺口嚴重，再融資壓力很大，對進一步擴大生產規模，實施技術改造和工程項目建設形成資金瓶頸。特別是嚴峻的現金流形勢，已經直接影響到日常支付，不僅使公司聲譽受損，更提升了采購價格，影響到今后正常的生產經營。

3）職能管理需要繼續提高。安全管理上，全年發生電纜放炮、連鑄機臥坯等設備事故23次，發生氧壓機故障、高爐不順等各類生產事故5起，特別是發生的工傷工亡事故，不僅影響了正常生產秩序，企業經濟利益和聲譽也受到一定影響。生產管理上，由于計劃外板材與不合格板材生產導致價格差異，給公司造成一定的經濟損失；合同兌現率不高，一次成材率波動，說明職能部門在組織管理上和協調配合能力存在差距，直接影響到公司的生產穩定和利潤。鋼坯二次倒運管理混亂及運費多計，以及邊角料等內部物料倒運計劃與審批把關上的一些紕漏，反映了我們在生產組織、計劃調度和職能把關方面存在著差距。計劃預算管理上，無論是采購計劃、還是設備檢修、技術改造項目安排，都存在著計劃滯后現象，甚至缺乏計劃，項目審核和執行過程粗放不嚴格，不利于公司總體控制。如：從上報數據看，板材墊木采購進貨數大于計劃數，100x100墊木采購價格不合理；倉庫積壓電纜0萬米，積壓電阻器0箱，還有減速機、車輪組等積壓物資，而新的采購計劃數量控制也滯后。由此說明公司在計劃管理上需要進一步加強。設備和檢修管理上，各工作部不同程度存在著檢修人員素質和檢修質量不高的問題，設備完好率水平需要持續改進，鍛煉和培養檢修人員，穩定檢修隊伍，提高以我為主的檢修模式，提升大中修、技術改造能力，減少外委項目，需要公司和職能部門去認真研究解決。工程和技改項目管理上，欠缺周密的計劃性和有效的監督制約。個別部門從成本和部門利益出發，利用技改、外修和日常維修規避成本考核。工程項目的規劃、計劃審批、前期準備、隊伍招標、質量工期費用控制、驗收等各個環節均需加強，尤其要加強驗收環節工作。如：工程分項驗收與總體驗收沒有按照程序去組織，施工隊伍采取各個擊破的辦法簽字驗收，失去驗收作用。財務管理上，對鋼鐵料等中間物料的核算不夠細致，個別工作部利用中間料調節成本，間接影響成本控制，一期工程甲供料底數不清影響到工程結算和資產結轉，長期掛賬應收、預付款清理不及時，特別是個別報表數據異常得不到及時處理等，影響到報表信息的可靠性和可比性。

4）數據信息方面比較混亂。由于數據接口和統計口徑不一致，造成的財務、經營和工作部數據差異的問題沒有得到根本改善，直接影響到財務核算的效率和準確性，甚至影響到經營決策。整個信息系統缺乏有效指揮協調，銷售與收款、采購與付款、生產與存貨等各個循環體系，缺乏內部核對、監督核查程序，沒有合理統一的、可操作的制度規范，不能及時準確反饋數據信息。

5）公司制度執行力和基礎管理工作需要繼續加強。20xx年的考核工作在企管部組織下堅持了定期的5s檢查和責任制考核匯總，但是經濟責任制考核的嚴肅性、及時準確性相對薄弱，存在考核指標設計、考核體系建立不夠完善和執行效果不理想等問題。責任制考核是對公司決策執行力的評價，是保障公司實現其目標任務的重要防線，如果考核工作跟不上，勢必會帶來工作漏洞，而有效的考核工作，最終都將直接反映到公司的經濟效益和管理素質上來。此外，在基礎管理工作中，各部門之間還存在著本位主義思想，造成工作協調配合不力。以上問題，需要通過不斷加強責任制工作考核，進一步深化企業內部改革，完善配套措施去逐步落實，以全面提升全公司的執行能力。

3、監事會提出的改進建議

20xx年公司各項工作取得了成績，是不爭的事實。但是，管理無止境，在我們的生產經營管理中，仍然存在著這樣那樣的問題，甚至還有薄弱環節，與先進企業相比還有一定差距。鑒于以上情況，監事會向本次會議提出如下建議。

1）強化公司財務管理工作，加強企業風險管理。切實重視財務管理工作，控制公司財務工作節奏，有范圍地明確財務數據信息，分析資金使用方向，做好市場預測和財務預算管理，合理計劃未來財務走向，逐步緩和財務矛盾。嚴格執行企業會計準則，理順財務管理體系，保證財務信息的可靠性。注重發揮好現有的資產效益，完善資產管理，想法改善資金流的現狀，積極開拓融資渠道，改善資本結構。本著“量入為出減少風險”的原則，謹慎投資決策，科學使用當前資金，合理解決各個基建項目投資與資金缺乏的重要矛盾，提醒公司有計劃的使用、籌措資金，防范未來財務風險。

2）加強各項考核工作，強化公司執行力，加強遺留問題解決。

在確定20xx年公司總體目標基礎上，嚴格落實經濟責任制考核辦法。分解成本費用，控制考核過程，透明考核結果，強化執行能力，防止虎頭蛇尾。

要強化管控部門的考核職能和作用，細化各職能考核方法。要加強溝通協調，互相理解支持，特別要理順財務、機動、企管和監審等部門之間以及與相關部門之間的關系。公司各部門要統一思想，自覺服從企業大局，提高工作質量，全面提升公司各方面的執行力。

要著力解決以往和當前重難點問題。包括：作準做實產品成本，提高決策可靠性；細化成本費用；二級庫核查要納入公司統籌管理；積極處理積壓物件盤活資金、核實庫存，解決備品備件庫存數據和財務數據不相符問題；對于以前形成的物資多采或高價物品調查落實責任，由公司統一處理；核實一期工程結算甲供料，并嚴格今后工程結算審核程序；加強工程簽證變更和施工現場管理工作，規范項目管理，做好項目投資的預結算管理工作等等。

3）強化公司計劃管理工作，有節奏地安排公司正常事務。公司20xx年制定了生產經營計劃目標，財務預算也有管理計劃，但以往在執行上都有變化，計劃趕不上變化快，這就要求我們做好計劃的動態管理。20xx年，公司的工程及技改項目，在組織中不能按照事前商定的安排執行，總有工作不到位的地方影響工作進度。物資設備采購上也有點手忙腳亂，有時沒圖紙有時缺技術協議就招標，造成丟項或考慮不周，這些都是事前計劃不到位形成的。所以，不管是工程項目還是技改項目，不管公司主管還是工作部主抓，不管是生產計劃還是財務資金計劃，相關部門事前都要沉下心研究透徹，制定切實可行的計劃，然后按部就班按時完成。而且還要分工明確，設立項目負責人總體執行，責任和權力一塊擔，避免慌亂事倍功半。即使臨時性的任務，也應當專人負責簡單計劃執行。包括采購、生產、銷售之間的計劃與執行的協調，從計劃到實際實施均要納入到可控可管的有序范圍之內。

4）繼續加強公司基礎管理工作。繼續加強基礎管理工作，深化現場管理和信息數據管理，解決現場數據采集時點、口徑、內涵及名稱等方面一致性的問題，統一公司相關部門之間數據信息，最起碼在公司內部，或者說為公司領導決策，提供真實可靠的數據。避免在核對數據時，各找各的理由，各說各的出發點，各說各的角度，就是數據核對不上。因此，要以新上銷售物流系統和設備物資采供系統為契機，對數據信息系統進行流程改進，增強管控直觀性，簡易操作使用方便，保障數據信息流的高效、準確。要及時體現生產信息，規范產品入庫數據，明確產品合格率和合同兌現率，以便產品銷售和組織生產，方便考核分清責任，解決公司生產銷售瓶頸。要加強工程及技改項目完工驗收工作，按照國家規定確定竣工日期，對照合同正確結算，規范投資項目各方面管理。注重財務結算審計，按照合同約定和相關原始結算資料，客觀實際公正結算，根據簽批手續各負其責，誰出問題誰擔責任，并嚴肅處理。要合理對標，科學分配公司人員結構，科學定崗，分配各部合理人數，學習研究國家相關規定，合理確定干部職工的勞動強度，不能以習慣來核定工作內容，要考慮工作付出與回報的對稱性，提高工作效率，促進公司生產發展。要嚴肅物資使用和替換程序，加強廢舊物資管理，統一公司各部門廢舊物資上繳工作，明確主管部門統一全廠所有廢舊物資回收買賣，結合保衛、機動等部門，建立可操作規章制度，為公司挖潛增效創造效益。

5）繼續強化公司思想教育工作。繼續重視企業文化建設，按照公司確定的精神宗旨，加大宣傳教育，扎扎實實創辦幾次范圍較廣大型活動，寓教于樂觸動內心，不走形式注重實效，為生產經營營造積極向上的文化氛圍。轉變觀念不忘公司性質，體現合營企業特色，不論在雙方股東企業的職位待遇多少，只說在公司貢獻有多大，建立教育懲戒機制，發揮監察、紀檢等部門作用，在公司內部建立能上能下的激勵機制，活躍思想確定精神導向，發揮廣大職工自下而上促進公司發展的動力。解決部門之間本位主義、互相推卸責任等錯誤思想，轉變理念，增加工作范圍外延，互相體諒幫忙，服從大局考慮大家，切實考慮公司整體利益。