“報告”使用范圍很廣，按照上級部署或工作計劃，每完成一項任務，一般都要向上級寫報告，反映工作中的基本情況、工作中取得的經驗教訓、存在的問題以及今后工作設想等，以取得上級領導部門的指導。寫報告的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我給大家整理了一些優秀的報告范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

年度預算報告篇一

第一條 目的

以財務預算為手段，全面實行預算管理、加強企業經營管理及財務控制力，充分合理運用資金，加速資金周轉，降低經營管理成本，提高經濟效益。年度預算和月度預算是公司績效考核的核心依據之一。

第二條 分類及適用范圍

年度預算、季度預算、月度預算、專項預算(項目預算、采購預算等)。

第三條批準及實施機構

財務管理中心負責組織財務預算的編制及實施，年度財務預算、月度財務預算由總經理辦公會審批同意后下達執行。

第一條 年度財務預算

一、公司采用自上而下的零基預算模式，總經理辦公會于每年12月15日前下達下年度工作計劃大綱，各職能部門根性據此指導年度預算與工作計劃的制訂。

二、各職能部門根據公司下達的年度工作計劃大綱，按照財務管理中心的編制要求(以通知形式下達)，合理預測并編制本部門下年度財務預算，形成下年度《資金收支年度計劃》。資金收支年度計劃應分項列具收支項目及金額，收入包括融資流入、銷售收入、租賃收入、營業外收入等所有現金流入，支出包括工資、獎金、員工福利、辦公費用、車輛費用、工程支出、廣告費、業務費、固定資產支出、稅負支出、歸還借款支出、財務費用、投資預算等所有現金流出，在每年1月1日以前經各中心總監簽字后報送財務管理中心。

三、財務管理中心根據公司下達的年度工作計劃大綱精神及各職能部門提交的年度預算，從公司全局的角度對年度計劃的資金進行綜合*衡和審核并提出調整修改建議，形成年度財務預算。

四、每年1月25日前財務管理中心將年度預算提交計劃管理中心。

五、每年1月28日前，本年度財務預算經總經理辦公會審批通過并經集團總裁簽發后由財務管理中心組織實施。

六、如果總經理辦公會對年度財務預算有調整，各有關部門則再按上述程序提交調整預算。

第二條 月度財務預算

一、各職能部門在編制年度財務預算的同時，集合部門工作計劃和其他相關情況，編制月度財務預算要點。

二、部門月度財務預算由各部門負責人根據年度預算和月度預算要點進行詳細分解，編制《資金預算表》及附注說明，形成月度預算。

三、月度預算經部門主管領導簽字確認后，于每月28日17點以前將下月預算提交財務管理中心。

四、財務管理中心根據年度財務預算、公司工作計劃、部門工作計劃、(預期)公司資金狀況等綜合考慮匯總并審核月度財務預算。

五、財務管理中心于每月30日下午17點以前將下月預算交計劃管理中心，經總經理辦公會批準后下達執行。

第一條 管理原則與功能

一、年度預算一經下達，原則上不得變更。

二、預算具有*衡資金、控制開支、開源節流等約束功能。各職能部門必須全面執行。

三、財務預算下達后提交集團財務管理中心備案，并作為月度、年度考核和監察的依據。

第二條 財務預算調整

一、每年六月份，總經理辦公會對本年度財務預算根據實際情況進行適當調整，經公司總經理簽發后調整生效。

二、年度預算非下列原因，不得調整：

1、國家重大政策性因素導致預算不能實現;

2、因公司經營戰略變化和調整導致預算改變;

3、財務預算制定時不可預見性的重大因素導致預算需要調整;

4、集團總裁決定;

三、月度預算調整

1、月度預算根據實際情況，經財務管理中心審核和總經理辦公會審批同意后可在各月度內進行調節。

2、月度預算累計調整不得突破年度預算。

第三條預算執行管理

一、成本、費用發生時，財務應對照預算逐筆審核是否在預算內。

二、每月編寫預算執行報告。每年編制年度預算總結分析報告，并作為編制下年度財務預算的決策依據。

三、每月8日前向各職能部門通報其上月費用支出情況。

四、財務管理中心必須經常檢查、分析財務預算的執行情況，認真考核財務成果，反映存在的問題，提出整改及處理意見。

第四條 預算外支出

一、無財務預算的開支原則上不作安排，開支由財務管理中心負責控制。

二、未列入當月預算而因工作確需開支的，由相關職能部門進行預算外追加申請，并按相關程序報批后執行，原則上每月不超過一次。

三、追加預算后各月預算累計超過年度總預算時，按年度審批程序報批后方可實施。

第一條 財務管理中心

未及時登記和反饋費用預算執行情況而致使費用超預算開支的，給予財務管理中心總監每次50元的罰款，給予經辦責任人每次100元的罰款。

第二條 其他部門

未按時、按要求上報年度財務計劃和月度財務計劃的，給予部門總監每次100元的罰款，給予經辦責任人每次200元的罰款。

未經批準超預算開支的，給予部門總監每次100元的罰款，給予經辦責任人每次200元的罰款。

年度預算報告篇二

年度預算報告篇三

20__年又快過去了，回顧今年來的本人工作情況，現簡述如下：

一、作為一個項目部的預算員，我能按照公司及項目部的各項規章制度，按時按質地完成項目部的各項經營管理工作。

1、對內的工作情況。按公司的規定要求，每月的月底統計當月的實際施工產值及成本分析情況。及時參加成本分析會議，對項目部每月的盈虧情況作出分析報告，對于施工階段的預算書以實際情況按每個樓層每個分項工程進行編制，并打印全部的工料分析，作為定額人工和定額材料下達給生產經理，在實際的施工過程中，根據現場的實際情況，對定額編制的工料含量的高低水平作出適當科學合理化的調整，該定額人工作為工程任務單進行人工的控制和分配的基礎，定額材料作為倉庫進行定額領料的依據。

平時在工作中總是積極地配合項目經理進行合同管理，參與一些分包合同的洽談，根據公司的規定并結合項目部的實際情況，起草一些分包合同的草稿，分包合同簽訂后，對分包合同進行跟蹤管理，每月初完成本項目部的上月的.實際施工分配任務(包括分包方的粗分配)，定額材料的統計，并向公司提交有關的報表，每月月底向公司提交下月的主要材料計劃，預計下月的施工產值及各項的耗用成本，編制下月的成本保證措施。在施工過程中，實行定額領料和成本跟蹤控制，為項目部的成本控制提供一些合理化的保證措施，為項目部及時提供一些經營資料及數據，及時做好項目的成本核算工作。及時參加項目的會議，按公司的規章制度進行值班等。

2、對外(對業主和監理)的工作情況。每月月底向業主和監理提交的施工進度報表以作付工程進度款的依據，及時與投資監理核對工程量，進度產值確定后，及時配合項目經理催促業主支付上月的工程進度款。及時向業主進行工程簽證，做好一些索賠工程，特別是一些工程材料的報價，提前向業主和監理報價，以便業主審核后，我施工方材料員能及時采購，使得工程順利施工。

總之，在經營方針上堅持最高的收入，最低的支出。對內工作及時、準確、實事求是、把握住定額，控制量，有時并且要留有一定的余量;對外工作資料齊全、用足政策、用足機會，時刻處理好業主、監理與施工方的關系，有時遇到一些工作困難，及時與領導聯系匯報，以便尋找更好解決問題的辦法，爭取公司的最大利潤。

二、積極做好工程的審計工作。

做好了翔殷路的結算送審工作及結清御橋花園的審計掃尾工作等。

三、服從公司領導的工作安排，積極做好項目部以外的工作。

本人在工作中，總是以大局為重。在工作中積極參與公司的招投標工作和其他的預算工作。無論自己項目部手中的工作多忙，總是服從公司領導的工作安排，當時項目部的事件比較多，本人總是加班加點，合理、科學地利用時間，既完成了項目部的份內事件，又完成了公司安排的任務。

四、積極適應和遵守執行公司的各項管理制度的改革，進一步加強工作責任感。

今年以來，公司的各項規章制度得到改善或進一步的完善，本人總是積極適應這種情況，以公司各項現行的規章制度和預算員的職業道德為準則加強工作責任感，及時做好本人的各項工作，為企業做好本人力所能及的服務工作。

五、利用工作之余的休息時間加強學習。

注意收集上海市有關現行的定額資料文件，并加強學習工程量計算的技巧等業務知識。努力學習計算機知識，提高自己的工作效率。

年度預算報告篇四

第一條為促進企業建立、健全內部約束機制，進一步規范企業財務管理行為，推動企業加強預算管理，根據*頒發的《關于企業實行財務預算管理的指導意見》和集團公司實施全面預算管理的要求，結合集團企業實際情況，制定本制度。

第二條本辦法適用于公司本部及所屬公司、控股公司及其所屬單位。

第三條預算管理是利用預算對企業內部各部門、各單位的各種財務及非財務資源進行分配、考核、控制，以便有效地組織和協調企業的生產經營活動完成既定的經營目標。

第四條企業財務預算是企業全面預算的重要組成部分，是企業全面預算的中心。企業財務預算是在預測和決策的基礎上，圍繞企業戰略目標，對一定時期內企業資金取得和投放、各項收入和支出、企業經營成果及其分配等資金運動所作的具體安排。財務預算與業務預算、資本預算、籌資預算共同構成企業的全面預算。

第五條企業財務預算應當圍繞企業的戰略要求和發展規劃，以業務預算、資本預算為基礎，以經營利潤為目標，以現金流為核心進行編制，并主要以財務預算報表形式予以充分反映。

第六條企業財務預算一般按年度編制，業務預算、資本預算、籌資預算分季度、月份落實。

第七條企業法定代表人對企業財務預算的管理工作負總責，各企業應設立財務預算委員會或指定企業財務管理部門負責財務預算管理事宜，并對企業法定代表人負責。

第八條財務預算委員會主要擬訂財務預算的目標、政策，制定財務預算管理的具體措施和辦法，審議、*衡財務預算方案，組織下達財務預算，協調解決財務預算編制和執行中的問題，組織審計、考核財務預算的執行情況，督促企業完成財務預算目標。

第九條財務預算編制在企業財務預算管理委員會領導下進行，企業財務管理部門具體負責組織編制、審查、匯總、上報、下達；負責預算執行和日常流程控制；負責預算執行情況的分析和報告；負責預算執行情況考核等。

第十條企業內部生產、投資、物資、人力資源、市場營銷等職能部門具體負責本部門業務涉及的財務預算的編制、執行、分析、控制等工作，并配合財務預算委員會做好企業總預算的綜合*衡、協調、分析、控制、考核等工作。其主要負責人參與企業財務預算委員會的工作，并對本部門財務預算執行結果承擔責任。

第十一條企業是財務預算執行單位，在公司董事會或公司經營層的指導下，負責本單位現金流量、經營成果和各項成本費用預算的編制、控制、分析工作，接受企業董事會的檢查、考核。其企業主要負責人對本單位財務預算的執行結果承擔責任。

公司對公司所屬企業實施財務預算管理各企業財務預算方案必須上報公司總部審核批準。

第十二條預算編制是實現全面預算管理的關鍵環節，編制質量的高低直接影響預算執行結果。財務預算編制要在企業全面預算管理委員會制定的編制方針指引下進行。

第十三條企業編制財務預算要按照內部經濟活動的責任權限進行，并遵循以下基本原則和要求：

(一)堅持效益優先原則，實行總量*衡，進行全面預算管理；

(二)堅持積極穩健原則，確保以收定支，加強財務風險控制；

(三)堅持權責對等原則，確保切實可行，圍繞經營戰略實施。

第十四條企業編制財務預算要按照先業務預算、資本預算、籌資預算，后財務預算的流程進行，并按照各預算執行單位所承擔經濟業務的類型及其責任權限，編制不同形式的財務預算。

第十五條業務預算是反映預算期內企業可能形成現金收付的生產經營活動(或營業活動)的預算，一般包括銷售或營業預算、生產預算、制造費用預算、產品成本預算、營業成本預算、采購預算、期間費用預算等，企業可根據實際情況并參照公司具體要求編制。

第十六條資本預算是企業在預算期內進行資本性投資活動的預算，主要包括固定資產投資預算、權益性資本投資預算和債券投資預算。

第十七條籌資預算是企業在預算期內需要新借人的長短期借款、經批準發行的債券以及對原有借款、債券還本付息的預算，主要依據企業有關資金需求決策資料、發行債券審批文件、期初借款余額及利率等編制。

企業經批準發行股票、配股和增發股票，應當根據股票發行計劃、配股計劃和增發股票計劃等資料單獨編制預算。股票發行費用，也應當在籌資預算中分項作出安排。

第十八條財務預算主要以現金預算、預計資產負債表和預計損益表等形式反映。企業應當按照公司制定的財務預算編制基礎表格和財務預算指標計算口徑進行編制。

第十九條企業財務預算可以根據不同的預算項目，分別采用固定預算、彈性預算、滾動預算、零基預算、概率預算等方法進行編制。同時在編制時，為確保預算的可執行性，可設立一定的預備費作為預算外支出。

第二十條編制企業財務預算，應按照“上下結合、分級編制、逐級匯總”的程序進行。按照下達目標、編制上報、審查*衡、審議批準、下達執行等編制程序進行編制，并制定詳細的財務預算編制政策。

財務預算編制結束后，于當年11月底前將財務預算方案上報集團公司，經審查、匯總、*衡后批復各企業執行。

第二十一條預算的編制日程：年度預算的編制，自預算年度上一年的10月1日開始至11月25日全部編制完成，并在次年1月底前分解落實財務預算指標。各企業要依照企業全面預算管理要求編排預算，并制訂詳細的編制日程和要求，確保財務預算的順利編制。

第二十二條企業財務預算一經批復下達，各預算執行單位必須認真組織實施，并將財務預算指標層層分解，從橫向和縱向落實到內部各部門、各單位、各環節和各崗位，形成全方位的財務預算執行責任體系。控制方法原則上依金額進行管理，同時運用項目管理、數量管理等方法。

第二十三條企業應當將財務預算作為預算期內組織、協調各項經營活動的基本依據，將年度預算細分為月份和季度預算，以分期預算控制確保年度財務預算目標的實現。

第二十四條企業應強化現金流量的財務預算管理，按時組織預算資金的收入，嚴格控制預算資金的支付，調節資金收付*衡，控制支付風險。對于預算內的資金撥付，按照授權審批程序執行。對于預算外的項目支出，應當按財務預算管理制度規范支付程序。對于無合同、無憑證、無手續的項目支出，不予支付。

第二十五條企業應當嚴格執行銷售或營業、生產和成本費用預算，努力完成利潤指標。一般情況下，沒有預算的，要堅決控制其發生。對費用預算實行不可突破法，節約獎勵，且預算項目之間原則上不得挪用。

第二十六條在日常控制中，企業應當健全憑證記錄，完善各項管理規章制度，嚴格執行生產經營月度計劃和成本費用的定額、定率標準，加強適時的監控。各預算管理職能部門都要相應建立財務預算管理簿，按預算的項目詳細記錄預算額、實際發生額、差異額、累計預算額、累計實際發生額、累計差異額。

第二十七條在管理過程中，對納入預算范圍的項目由預算執行部門負責人進行控制，預算管理職能部門負責監督，并逐步借助計算機系統進行管理。預算外的支出由企業財務預算管理委員會直接控制。

第二十八條企業必須建立財務預算報告制度，要求各預算執行部門定期報告財務預算的執行情況。對于財務預算執行中發生的新情況、新問題及出現偏差較大的重大項目，財務預算管理委員會應當責成有關預算執行部門查找原因，提出改進經營管理的措施和建議。

預算差異分析報告應包括以下內容：

(二)對差異額進行的分析；

(三)產生不利差異的原因、責任歸屬、改進措施以及形成有利差異的原因和今后進行鞏固、推廣的建議。

第二十九條企業財務管理部門應當利用財務報表監控財務預算的執行情況，及時向預算執行部門、企業財務預算委員會乃至董事會或經理辦公會提供財務預算的執行進度、執行差異及其對企業財務預算目標的影響等財務信息，促進企業完成財務預算目標。

第三十條下達執行的年度財務預算，一般不予調整。財務預算執行單位在執行中由于市場環境、經營條件、政策法規等發生重大變化，致使財務預算的編制基礎不成立，或者將導致財務預算執行結果產生重大偏差的，可以調整財務預算。

第三十一條提出預算修正的前提。當某一項或幾項因素向著劣勢方向變化，影響財務預算目標的實現時，應首先挖掘與預算目標相關的其他因素的潛力，或采取其他措施來彌補，只有在無法彌補的情況下，才能提出財務預算修正申請。

第三十二條確需調整的財務預算，應當由預算執行部門逐級向企業財務預算委員會提出書面報告，闡述財務預算執行的具體情況、客觀因素變化情況及其對財務預算執行造成的影響程度，提出財務預算的調整幅度。

企業財務管理部門應對預算執行單位的財務預算調整報告進行審核分析，集中編制企業年度財務預算調整方案，提交財務預算委員會審報公司總部確認后方可下達執行。

第三十三條預算年度終了，財務預算委員會應當向董事會或者經理辦公會報告財務預算執行情況，并依據財務預算完成情況和財務預算審計情況對預算執行部門進行考核。

第三十四條財務預算的考評具有兩層含義：一是對整個企業財務預算管理系統進行考核評價，即對經營業績進行評價；二是對預算執行者的考核與評價。財務預算考評是發揮預算約束與激勵作用的必要措施，通過預算目標的細化分解與激勵措施的付諸實施，達到“人人肩上有指標，項項指標連收入”。

第三十五條預算考評是對預算執行效果的一個認可過程。要結合企本業濟經責任制考評求要，制定考評細則。考評應遵循以下原則：

(一)目標原則：以預算目標為基準，按預算完成情況評價預算執行者的業績；

(三)時效原則：預算考評是動態考評，每期預算執行完畢應及時進行；

(五)分級考評原則：企業預算考評要根據組織結構層次或預算目標的分解層次進行。

第三十六條為調動預算執行者的積極性，企業可以制定激勵政策，設立經營者獎、效益獎、節約獎、改善提案獎等獎項。

第三十七條財務預算委員會應當定期組織財務預算審計，糾正議批準，重大的調整應提交企業董事會或經理辦公會審議批準，并財務預算執行中存在的問題，充分發揮內部審計的監督作用，維護財務預算管理的嚴肅性。

財務預算審計可以全面審計或者抽樣審計，在特殊情況下，也可組織不定期的專項審計。

審計工作結束后，審計管理部門應當形成審計報告，直接提交財務預算委員會乃至董事會或者經理辦公會，作為財務預算調整、改進內部經營管理和財務考評的一項重要參考。

第三十八條本制度自××年×月×日起執行。以前制度與本制度相抵觸的，以本制度為準。

第三十九條企業可以根據本制度及本企業管理需要擬訂相應的實施細則，并組織實施。

第四十條本制度未盡事宜，按公司有關制度執行。

第四十一條本制度由公司財務部負責解釋和修改。

年度預算報告篇五

我區2021年地方政府債務限額為億元，預計年末地方政府債務余額為億元，未超債務限額。2021年新增一般債券億元，新增專項債券億元。

需要說明的是，以上數據最終以實際決算數為準，我們將在報告全區2021年財政決算時一并報告。

二、落實區五屆人大六次會議預算決議情況

2021年，區財政部門全面貫徹區委、區政府決策部署，認真落實區人大預算決議和審議意見要求，自覺服從服務經濟社會發展穩定大局，積極培植財源，強化收入征管，加力保障“三保”支出，全面深化財稅改革，著力規范財政管理，切實防范重大風險，為全區經濟社會高質量發展提供了有力支撐。

積極涵養培育優質稅源，穩步提高財政收入占gdp的比重，預計全口徑稅收占gdp比重的9%左右；強力提升收入質量，落實落細“提升稅收占比三年行動計劃”，預計全年非稅收入占比控制在30%以內。加強部門協同聯動，強化產業扶持激勵。加強對口幫扶和服務，壯大骨干稅源數量和規模。將園區作為財源建設的主戰場，圍繞園區產業規劃，優化產業布局，加快培育園區獨享財源，提高畝均效益，積極落實促進工業園區及園區企業發展實施辦法，全年安排園區產業引導發展資金1300萬元，園區形成新的稅收增長極,預計全年完成稅收億元，同比增長30%。

重點抓好增值稅、所得稅、房產稅、耕地占用稅等大宗主體稅源，采取日常征收和稽查補繳相結合的征管手段，遏制收入流失。同時，健全協稅護稅新機制，把重點工程稅收管理、工業園稅收作為稅收征管的重點，強化收入考核與調度，確保收入均衡入庫，預計全年地方收入完成億元，同比增加億元，增長，完成年度目標任務。加強執收執法部門跟蹤問效，實行一月一通報制度，確保執收部門收繳到位、執法部門處罰到位，預計全年非稅收入完成億元，同比增長。加強國有資產管理，重點加大區企改辦昌順廣場、民爆公司等行政事業單位及改制企業資產處置，督促平臺公司加快城東一號安置區等資產處置力度。制定《鶴城區爭取上級財政專項資金及項目資金考核獎罰暫行辦法》，預計全年向上爭取財力性資金億元，爭取債券資金7億元，有效緩解了區本財政運行壓力。

全年爭取專項債券億元，同比增長259%，支持園區智慧標準化廠房等多個項目建設，拉動有效投資超9億元以上。頂格執行各類“減、免、緩、抵、退”優惠政策，堅決把減稅降費政策落到實處，全年為各類市場主體新增減免稅費超億元，同時在園區建立財政信貸風險補償機制，預計全年共為36家白名單企業累計放款億元，幫助企業特別是中小微企業、個體工商戶渡過難關。支持深化“一件事一次辦”改革，營造一流營商環境。運用各類財政工具，落實防疫“一攬子”稅費優惠政策。支持開展“產業項目建設”活動、六大“百億產業”、千億投資項目以及“135”工程及升級版，大抓猛抓狠抓產業建設，構建了高質量發展新格局。

堅決貫徹落實xxx過“緊日子”精神，積極壓減一般性支出，全年同比壓減一般性支出20%，壓減三公支出10%，騰出資金優先用于“三保”支出。堅持人民至上、生命至上，著力提升人民群眾幸福感、獲得感、安全感。預計全年民生支出億元，占一般公共預算支出的 %，著力支持補齊就業、教育、醫療衛生、社保、養老、文化體育住房保障等重點民生領域發展短板。全面實施鄉村振興戰略，按照“一圈一廊一區”發展布局和“三區一園”鄉村振興目標，預計全年安排中央財政銜接推進鄉村振興補助資金2271萬元、統籌整合資金3880萬元，實施項目93個，用于支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。支持高標準農田建設，深入推進“六大強農”行動升級版和農村一二三產業深度融合發展，積極推進農業保險提質擴面。支持城市擴容提質，大力支持推進城東組團、高鐵新城、黃金坳產業新城和小城鎮開發建設為核心的產城融合。支持探索實施環衛市場化保潔，著力解決“六位五口一區”城市管理難題，預計全年撥付城管資金億元，讓城市人居環境更宜居。不斷加大生態文明建設和環境保護的專項資金投入力度，預計全年投入環保各類資金億元,支持開展了“美麗鄉村﹒幸福家園”建設、人居環境整治以及廁所革命整治工作，支持實施了城區垃圾清運、分水坳廢礦棄區重金屬廢水治理、餐廚垃圾收運及處理等生態重點項目，執行了與芷江侗族自治縣人民政府簽訂的舞水流域橫向生態保護補償協議。

2021年，我區需化解隱性債務億元，1-9月已化解億元，預計通過采取“六個一批”措施，完成全年目標任務。根據債務管理新要求，要按10年化債期的序時進度進行化債，即每年完成化債比例要達到10%以上。2018年8月-2021年9月累計化債億元，總進度已經達，完成序時目標任務。積極清理收回暫付款，加強財政庫款動態管理。積極推進預算一體化系統信息化改革，盤活存量資金億元。推進電子支付改革和電子非xxx據管理，財政管理逐步向信息化轉型。完善國有資產管理體系，連續3年向xxx會報告國有資產情況。落實預決算信息公開檢查工作，在全市獲第4名。建立健全了預算績效財審協同聯動機制，預計年底前印發《全面實施預算績效管理的實施意見》，2021年編制和報送專項績效目標400余個，報送金額高約17個億，123個預算單位編報了部門整體支出績效目標，基本構建了“全方位、全過程、全覆蓋”預算績效管理體系。推進強農惠農“一卡通”專項整治，預計全年發放惠民惠農項目60項，發放補貼資金億元，涉及補貼對象約23萬人次。開展地方收入虛增專項整治工作，規范收入管理。積極推進政府采購工作，預計全年開展政府采購130次，實現采購預算金額億元，資金節約率為8%。政府采購電子賣場有序推進，運行一年來，共激活167個采購單位，累計交易額1億余元，交易筆數9459筆，交易滲透率達到。財政投資評審有序開展，預計全年審定項目205個，送審金額億元，審減資金億元，核減率，有效提升財政資金使用效率。

各位代表，在第五屆區委、區政府的正確領導下，在區人大、區政協以及各位代表委員的監督指導下，全區財政管理工作取得了較好的成績。過去的5年，全區地方收入由2017年的億元增加到2021年的億元，年均增長，地方稅收占地方收入比重為68%左右，收入實現量質齊升，規模與質量均位居全市“第一方陣”。2021年預計一般公共預算支出實現億元，是2017年的倍，其中每年民生支出占一般公共預算支出8成以上，五年累計民生支出億元，比上屆政府增長，民生事業得到充分改善。債務工作有序化解，化債考核工作累計獲省財政廳獎勵新增債券額度億元。2019年預算績效管理被省財政廳評為全省城市區考核a類，獲獎勵資金200萬元。與此同時，我們的財政扶貧、“三資”監管走在全省前列。這些成績的取得，是區委堅強領導的結果，是全區人民齊心協力、攻堅克難、團結拼搏的結果，也是人大政協及代表委員們指導監督、大力支持的結果。

同時，我們也清醒地認識到，財政運行和財政改革中還面臨一些困難、問題和挑戰：最大特點是減收增支、收和支的“不確定性和不穩定性”，如經濟下行壓力大，財政收支矛盾將越來越突出，稅源培育任重道遠，土地性收入不可持續，財政緊平衡已成為財政工作的新常態；公共服務等體系補短板的需求對財政支出保障工作提出了更新更高的要求；項目資金使用績效評價、項目概算控制、政府購買服務管理等問題有待加強；地方政府債務風險需要進一步加強防范等等。對此，我們將高度重視，深入研究，主動謀劃，力爭通過各種有效措施逐步加以解決。

三、2022年預算草案

2022年，全區財政工作仍將處于“緊平衡”狀態，依舊會面臨諸多不確定不穩定因素。受全球疫情蔓延影響，經濟回升態勢還不穩固；減稅降費政策的連續性將帶來持續的政策性減收；房地產市場存在很大的不確定性，財政收入可持續增長的基礎尚未夯實，財政收入中低速增長成為常態。落實積極的財政政策，保障區委區政府重大決策部署，都對財政保障能力提出更高要求，同時近年來持續壓減政府支出，后續減支空間越來越小。考慮到赤字率降低、中央轉移支付、地方可用財力增量有限，盤活存量空間縮減等因素，預計2022年我區財政收支矛盾突出，預算“緊約束”“緊平衡”特征愈加凸顯。我們將堅持底線思維，增強憂患意識，牢固樹立鐵心過“緊日子”思想，既要有防范風險的意識，也要有應對和化解風險挑戰的措施，更加注重資金統籌和資金績效，堅決守住不發生財政風險的底線，為我區經濟社會發展營造良好的財政環境。